当下的一些思考
美国08年以后一直在低利率，低通胀，低增速，居民部门降杠杆中渡过。十年渡劫，有了如今的高利率，高通胀，高增速。
外围高利率意味着外资资本的回流以及国内资本的出海，即便内资出海有管制，资本留在国内哪怕是吃利息，也不会有民间的大规模投资去投所谓的内循环。因为低息情况下，又是弱预期，收益率太低。
这样的大环境，是长期宏观因素，那么从投二级市场来说，有几点就很清晰了：
1.本国居民的高杠杆已经在降杠杆的过程之中，表现就是非必要不购房，甚至在卖房降杠杆。居民部门的大宗消费还包括汽车，今年的车市行情有目共睹。那么意淫房地产，汽车，家具家电以及其产业链会有长期趋势行情是不可能的。政策刺激越多的行业，表明该行业基本面越差。汽车，家具家电下乡也好，促销费也好，无非是饮鸩止渴，带不来基本面的根本性改善。此外就是居民部门的衣食住行这些相对刚行的消费，大环境是降杠杆，不景气的背景下，消费降级是一定的，今年618卷成什么样应该都看到了，很多商品打着促销的名义，基本回到18年以前的水平，甚至连价格非常刚的可乐，价格都卷下来了。必选消费行业内卷是保住不亏，可选消费行业毛利将趋势性下滑，部分企业将面临亏损被淘汰。所以其他的不说，就仅说白酒行业，茅台例外（股价能横着就谢天谢地），其他白酒行业公司不可能有行情，这里面中端白酒日子可能会最难过。
3.外围的高利率也同样影响大宗商品价格，这个逻辑很简单，各种商品价格不可能起来。所以资源股，化工股也要难受几年。这类股票不能碰，哪怕有事件刺激炒作，也是高度有限，昙花一现。
国内破局现在有几个方向
1.增加赤字，政府投资。主导为新能源行业，
新基建次之，这是有效保住GDP增长的基本盘。这个行业有趋势行情，但为弱趋。弱趋意味着情绪炒作高度有效，中军弱趋势炒作，一步三回头。
2.构建新的增长极。已经在进行的全球产业链重构意味着以前的中美组合分崩离析是必然结果，这话也可以反过来说，之所以这么说，是观其行的说法。这种脱钩，不是两家偶尔谈一谈就能破镜重圆的。拿婚姻比喻，就是离婚已成事实，只是因为有财产有孩子，即共同利益，还不能互相陌路，甚至成为敌人。布林肯也好，耶伦也好，来访华也是这个目的，日子不过了，也别成仇人。既已如此，双方都在着眼未来，寻找新的伴侣。美国会把高端产业转移到日本，低端产业转移墨西哥和东南亚和南亚。中国会寻找新的增长小伙伴，欧盟，中东和南美。看外交路线，就是这么个信息传达。所以这就是为什么一带一路有预期。俩人离婚谁能过的好，只能说夫妻还是原配的好，新欢都要磨合，都不会太稳定。但鉴于综合实力，眼下看，还是人家好，因为人家的伴侣都是可以掌控在鼓掌的。反观我们的小伙伴们，各有各的大问题，关键是我们不够强，伙伴都不可控，虽然在努力了，结果不好说。所以，一带一路并没有走出强趋势，而是一步两回头，但弱趋也是趋，总比刚才说的那些板块强的多。
3.提高传统产业价值创造效率，创造新产业，新价值。这句话指向两个字--科技。企业部门在通缩大环境下，降本增效是唯一出路。今年大学生找工作有多难都看到了吧。在职的也感受到跳槽加薪，雇主再也不是3-5年前那样大方了。当然更多人还在担心被裁员。这就解释了为什么人工智能，机器人在爆炒。降本增效是一个核心逻辑。降本意味着少用越来越贵，且生产效率不稳定的人工。增效意味着创造新价值，构建新的稳定高效生产力生态。所以AI+和机器人会是强趋势，这些板块每次大的调整都是很好的市场帮你甄别的机会，去伪存真，汰弱留强。
宏观搞明白了，中观就有方向了，那么微观选股操作就有数了。死的行业不要碰，每一次上涨都是出逃机会。弱趋的行业脉冲式上涨都是日内做T或波段操作的机会。强趋行业每一次大调整都是好时机，即便里面的杂毛股，擦边股被套也不会长期深套，更不要说大核心，大中军和一些确有预期困境反转的标的了，这些是赚高收益的机会。资金量对应相关标的，调整后猛干即可。
写这么多，语言不想组织了，逻辑也不想再理了。自己看的懂就好，当日记，提醒自己无论操作好坏，涨多不恐高，跌多不迷茫。
参赛的好处，就是逼自己，在动态交易心法不够成熟的情况下，就需要静态做一些功课和思考，去补足这个短板。不断提醒自己，坚守什么，摒弃什么。