债券日评-201407097月8日交易所信用债走势回顾:周二,上交所隔夜加权回购利率为3.02%,全天走势平稳,尾盘回落。公司债成交量为14.79亿,各等级成交均匀。低等级变动依然不大。上涨债券中,买盘多在午盘后出现,下行多在10-20BP,地产债成交量为1.69亿,净价小幅上涨。 AA-/AA评级城投债调整进入尾声,抛盘减弱,买盘出现,其余评级继续稳定。 AA-/AA城投债中枢在8.10%,12白山债和12阜城投分别下行5BP和4BP至8.16%和8.09%。 AA/AA城投债在7.00%。 AA/AA+城投债在6.50%。AA-/AA产业债小幅上涨 。

昨日公告评级调低:
  鹏元将青岛市恒顺电气股份有限公司主体评级由AA-下调至A+,展望为稳定(13恒顺债)
昨日公告评级调高:
  联合将渤海银行股份有限公司主体评级由AA+上调至AAA,展望为稳定
联合将石药集团有限责任公司主体评级由AA上调至AA+,展望为稳定

债市资讯摘要:
周二货币市场利率普遍上涨;
银监会P2P监管思路:明确信息中介地位严禁汇集资金;

今日新债上市:上交所【14开发投(124733)】,跨市场【14睢宁润企债、14如东东泰债】

7月11日新债发行:深交所【13杭齿债(122308)、14鲁高速(122305)】,跨市场【14临沂科技债、14哈密国投债01、14哈密国投债02】

7月11日付息扣税债券:12迁安债(122619)、天债暂停(122083)

      *昨日公告评级调低:  鹏元将青岛市恒顺电气股份有限公司主体评级由AA-下调至A+,展望为稳定(13恒顺债)
  昨日公告评级调高:
  联合将渤海银行股份有限公司主体评级由AA+上调至AAA,展望为稳定(09、10渤海银行债、12渤海银行债01、02)
  联合将石药集团有限责任公司主体评级由AA上调至AA+,展望为稳定(13石药MTN1等)
      信用债市场要闻:
  【上海证券报】铁路发展基金管理办法出炉打造全新投融资平台
  【中国证券报】棚改政策框架渐明政府回购分类改造思路浮现
  【证券时报】银监会P2P监管思路:明确信息中介地位严禁汇集资金
  发债主体要闻:
  恒邦股份修正中期业绩预告预降30%以内……………………12恒邦债
  快播部分核心资产或转至湘鄂情旗下天价罚单进入倒计时……12湘鄂债
  科伦药业信披违法被罚30万…………………………………12科伦01
  7月8日交易所信用债走势回顾:
  公司债 —低等级变动不大。周二,上交所隔夜加权回购利率为3.02%,全天走势平稳,尾盘回落。公司债成交量为14.79亿,各等级成交均匀。低等级变动依然不大。上涨债券中,买盘多在午盘后出现,下行多在10-20BP,11中孚债和12中孚债行权收益率下行47BP和44BP至17.78%和11.49%,10重钢债和12亿利02行权收益率下行23BP和10BP至7.14%和9.31%。下跌债券中,11安钢02和11云维债行权收益率上行8BP和16BP至12.14%和11.08%。地产债成交量为1.69亿,净价小幅上涨,09银基债下行1BP至9.46%。
  企业债 —AA-/AA评级调整力度减弱。周二,AA-/AA评级城投债调整进入尾声,抛盘减弱,买盘出现,其余评级继续稳定。AA-/AA城投债中枢在8.10%,12白山债和12阜城投分别下行5BP和4BP至8.16%和8.09%。AA/AA城投债在7.00%。AA/AA+城投债在6.50%。AA-/AA产业债小幅上涨,13弘燃气和12宁上陵下行4BP和7BP至9.13%和9.01%。
  分离债 —净价互有涨跌。周二,分离债互有涨跌,08江铜债上行3BP至5.06%,09长虹债下行4BP至5.11%。

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参考收益:同业存款1个月5.26%,3月5.9%,6月6.15%,1年6.45%;

二是回撤风险接近0%的债券定向。投资是1年期或者固定时限的债券,主要吃到期利息。

参考收益:7.5%,1-1.5.年债券,构成为资质较好的公司债。

三是不加回购债券定向

参考收益:7.8%,2-3年债券,构成为资质较好公司债及城投债

四是加杠杆的债券定向

参考收益:11%,1倍杠杆,2年左右债券7.5%,回购成本4%,构成为资质较好公司债及城投债

1000万起,现在1年期的定向可以达到预期10%
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