债券日评-201407016月30日交易所信用债走势回顾:周一,上交所隔夜加权回购利率为10.87%,午盘较高,尾盘回松。公司债成交量为11.48亿,还是以中低等级为主。低等级下跌债券幅度多在10-30BP,地产债成交量为1.03亿,成交减少较多,净价下跌。
受到中证登新规的影响, AA-/AA评级的城投债抛盘严重,其他评级影响不大。 AA-/AA城投债中枢在7.80%, AA/AA城投债在7.00%, AA/AA+城投债在6.40% 。产业债也一并受到影响。

昨日公告评级调低:
  中诚信将珠海中富实业股份有限公司主体评级由AA-下调至A+,展望为稳定(12中富01、12珠中富MTN1)
  鹏元将山东省微山湖矿业集团有限公司主体评级由AA下调至AA-,展望为稳定(13微山债、11微矿集团债)

债市资讯摘要:
商业银行存贷比口径“六减两增”至多释放8000亿资金;
中央政治局会议通过《深化财税体制改革总体方案》;

今日新债上市:12临安债(122580)、14渝高开(124732)、14库城建(124630)、14西塞山(124739)、14好想债(112204)、14桂城建(124658)、14阳谷债(112206)、10锡城投(123016)

7月3日新债发行:跨市场【14元国资债、14柳产投债】、深交所【14中山债(112212)】

7月3日付息扣税债券:12顺鑫债(122606)、12京能01(122153)、12京能02(122154)、13虞振能(125101)

 *昨日公告评级调低:  中诚信将珠海中富实业股份有限公司主体评级由AA-下调至A+,展望为稳定(12中富01、12珠中富MTN1)
  鹏元将山东省微山湖矿业集团有限公司主体评级由AA下调至AA-,展望为稳定(13微山债、11微矿集团债)
      信用债市场要闻:
  【21世纪经济报道】存贷比口径“六减两增”至多释放8000亿资金
  【中国证券报】下半年流动性维持偏松货币政策定向调控担纲
  【21世纪经济报道】地产信托募资规模环比大降51%逾3000亿兑付洪峰将至
  发债主体要闻:
  陕西有色涉嫌违建千亩高球场数度曝光仍可预订……13陕有色债
  复星医药终止两项制药转让价值3.88亿欧元…………11复星债
  东方锆业1日复牌终止重大资产重组事项………………12东锆债
  太钢不锈:剥离部分亏损钢铁资产……………………12太钢01
  6月30日交易所信用债走势回顾:
  公司债 —低等级涨跌10-30BP内。周一,上交所隔夜加权回购利率为10.87%,午盘较高,尾盘回松。公司债成交量为11.48亿,还是以中低等级为主。低等级下跌债券幅度多在10-30BP,12三维债和12国创债到期收益率上行25BP和20BP至11.90%和9.62%。上涨债券多在10-20BP区间,12希努01和12德豪债下行18BP和19BP至7.90%和8.50%。地产债成交量为1.03亿,成交减少较多,净价下跌,09银基债上行17BP至9.54%。
  企业债 —AA-/AA评级大幅调整60BP以上。周一,受到中证登新规的影响,AA-/AA评级的城投债抛盘严重,其他评级影响不大。AA-/AA城投债中枢在7.80%,12阿信诚上行至104BP至7.89%,12湘招投上行157BP至8.50%。AA/AA城投债在7.00%,11丹东债上行9BP至6.99%。AA/AA+城投债在6.40%,12亳州债上行3BP至6.18%。产业债也一并受到影响,12江泉债和12海资债行权收益率分别上行15BP和16BP至8.35%和7.72%。
  分离债 —净价互有涨跌。周一,分离债净价涨跌不一,09长虹债上行13BP至5.24%。

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参考收益:同业存款1个月5.26%,3月5.9%,6月6.15%,1年6.45%;

二是回撤风险接近0%的债券定向。投资是1年期或者固定时限的债券,主要吃到期利息。

参考收益:7.5%,1-1.5.年债券,构成为资质较好的公司债。

三是不加回购债券定向

参考收益:7.8%,2-3年债券,构成为资质较好公司债及城投债

四是加杠杆的债券定向

参考收益:11%,1倍杠杆,2年左右债券7.5%,回购成本4%,构成为资质较好公司债及城投债

1000万起,现在1年期的定向可以达到预期10%
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