债券日评-20140630

6月27日交易所信用债走势回顾:周五,上交所7天加权回购利率为5.37%,一路走高,且尾盘较紧。公司债成交量为13.48亿,高等级成交增加,但主要还是以中低等级为主。低等级下行幅度在10-50BP,地产债成交量为2.06亿,净价变动不大,09美好债下行7BP至7.02%。产业债下行10-30BP左右,城投债收益整体下行5BP。  AA-/AA城投债中枢在7.00%,12阜城投下行13BP至6.93%。  AA/AA城投债在6.90%, AA/AA+城投债在6.40% 。

债市资讯摘要:
中国结算修订《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》,对于可质押债券资格及折扣系数进行调整;
银行间债市乙类户开户将重启,丙类户借道北金所;

今日新债上市:14桓台债(124792)、14遂川中(124572)、14渝惠通(124795)、14金城债(124800)、14嘉公路(124692)、14巴国资(124706)、14东台02(124696)、14津宁投(124803)

7月2日新债发行:跨市场【14常房债】、深交所【14搜特01(112211)】

7月2日付息扣税债券:12旅建债(122623)、08新湖债(122009)、12升华债(122625)

信用债市场要闻:

  【华尔街见闻】银行间债市乙类户开户将重启 丙类户借道北金所
  【21世纪经济报道】政府性债务违约样本:历城区城建公司3500万贷款逾期调查
  发债主体要闻:
  刚性偿债压力难缓解 晨鸣纸业跨界筹建财务公司…11晨鸣债、12晨鸣债
  “德正系”资金链断裂蔓延 山煤国际紧急追讨11亿货款………13山煤01
  资金链断裂 恒顺达“梦碎”生物柴油………………………………13恒顺达
  子公司业绩7年难有起色 盐湖股份输血近10亿纾困……………12盐湖01
  6月27日交易所信用债走势回顾:
  公司债 —低等级下行10-50BP。周五,上交所7天加权回购利率为5.37%,一路走高,且尾盘较紧。公司债成交量为13.48亿,高等级成交增加,但主要还是以中低等级为主。低等级下行幅度在10-50BP,12景兴债行权收益率下行37BP至11.31%,净价上涨0.93元,表现稍好。11中孚债和12中孚债行权收益率都下行59BP至17.92%和12.37%。地产债成交量为2.06亿,净价变动不大,09美好债下行7BP至7.02%。
  企业债 —产业债继续好于城投债。周五,产业债下行10-30BP左右,12鄂华研和12江泉债行权收益率分别下行32BP和17BP至6.64%和8.19%。城投债收益整体下行5BP。AA-/AA城投债中枢在7.00%,12阜城投下行13BP至6.93%。AA/AA城投债在6.90%,11丹东债下行3BP至6.88%。AA/AA+城投债在6.40%,12喀城投上行2BP至6.62%。
  分离债 —净价涨幅稍大。周五,分离债净价上涨, 09长虹债下行16BP至5.10%,08江铜债下行4BP至5.08%。

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第一创业证券——创新业务

一:股票质押回购(股票质押回购是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押,向符合条件的资金融出方融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易。)

二:中小企业私募债(中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。)

第一创业证券--定向业务

一是类保本类,主要投资银行的同业存款,协议存款。期限最低1月起。规模最低2000万起。(已沟通华润银行可以承接);

参考收益:同业存款1个月5.26%,3月5.9%,6月6.15%,1年6.45%;

二是回撤风险接近0%的债券定向。投资是1年期或者固定时限的债券,主要吃到期利息。

参考收益:7.5%,1-1.5.年债券,构成为资质较好的公司债。

三是不加回购债券定向

参考收益:7.8%,2-3年债券,构成为资质较好公司债及城投债

四是加杠杆的债券定向

参考收益:11%,1倍杠杆,2年左右债券7.5%,回购成本4%,构成为资质较好公司债及城投债

1000万起,现在1年期的定向可以达到预期10%
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