债券日评-20140220交易所债市分析:周三交易所资金延续宽松的状态,上交所隔夜资金加权为3.04%。公司债在周二的回调后,在周三重拾下行节奏,成交活跃的公司债以中短久期为主,下行幅度在20BP以上。垃圾债也顺势上涨,幅度多在10BP以上。表现稍好的12三维债到期收益率下行38BP至11.93%,12南糖债行权收益率下行23BP至11.49%。有暂停上市风险的11华锐02到期收益率下行57BP至13.73%,对应净价上涨1.12元。在持续宽松的资金环境中,多数企业债收益率下行幅度在10BP以上,交投活跃债券剩余期限在5年附近。周三,分离债不改下行趋势,且幅度增大,多在30BP以上。08宝钢债收益率下行40BP至4.44%,净价增加0.14元。

新债发行:无

新债上市:13渝公02(125211)、13天御01(125213)、13恩龙债(125218)、14吴兴南(124488)

债权登记:11联化债(112059)、13大城债(124249)、12盛水债(118066)

今日企业债新债簿记发行:

14 榆神债 / 13 黔凯里城投债02 / 14 怀化债02 /

13 忻州债02 / 14 海安经开债 / 14 云路桥债

信用债市场要闻:

 【上海证券报】吉林信托五期矿产信托逾期未付

 【每日经济新闻】偿债高峰今年来临 地方财政外资金成应急主力军

 【上海证券报】布防流动性风险 银监会紧盯同业和理财业务

 【上海证券报】货币基金开年抢尽风头 新基金吸筹 400 亿货基贡献七成规



发债主体要闻:

 永泰能源遭第三大股东天津吉融减持 1650 万股…………12 永泰01

 天原集团去年营收增长 58%达9 亿净利达 6734 万……11 天原MTN1

 首开股份 7.18 亿购得华闻传媒一下属公司100%股权……11 首开PPN001

 亚夏汽车董秘李林因低级错误遭深交所通报批评……………12 亚夏债

2 月19 日交易所信用债走势回顾:

公司债 —收益率重拾下行。周三,交易所资金延续宽松的状态,上交

所隔夜资金加权为3.04%。公司债在周二的回调后,在周三重拾下行节奏,

成交活跃的公司债以中短久期为主,下行幅度在20BP 以上。12 希努01

行权收益率下行57BP 至9.12%,对应净价上涨0.93 元,表现较好。垃圾

债也顺势上涨,幅度多在10BP 以上。表现稍好的12 三维债到期收益率下

行38BP 至11.93%,12 南糖债行权收益率下行23BP 至11.49%。有暂停

上市风险的11 华锐02 到期收益率下行57BP 至13.73%,对应净价上涨

1.12 元。

企业债 —中等久期债券成交活跃。周三,在持续宽松的资金环境中,

多数企业债收益率下行幅度在10BP 以上,交投活跃债券剩余期限在5 年

附近。AA-/AA 的10 楚雄债下行15BP 至7.64%,AA/AA 的11 长交债下

行8BP 至7.65%,AA/AA+的12 亳州债下行15BP 至7.22%,评级间的利

差略有缩小。产业债中12 春和债行权收益率下行64BP 至11.48%,对应

净价上涨0.65 元,表现较好。

分离债 —收益率下行幅度增加。周三,分离债不改下行趋势,且幅度

增大,多在30BP 以上。08 宝钢债收益率下行40BP 至4.44%,净价增加0.14元。

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二:中小企业私募债(中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。)

第一创业证券--定向业务

一是类保本类,主要投资银行的同业存款,协议存款。期限最低1月起。规模最低2000万起。(已沟通华润银行可以承接);

参考收益:同业存款1个月5.26%,3月5.9%,6月6.15%,1年6.45%;

二是回撤风险接近0%的债券定向。投资是1年期或者固定时限的债券,主要吃到期利息。

参考收益:7.5%,1-1.5.年债券,构成为资质较好的公司债。

三是不加回购债券定向

参考收益:7.8%,2-3年债券,构成为资质较好公司债及城投债

四是加杠杆的债券定向

参考收益:11%,1倍杠杆,2年左右债券7.5%,回购成本4%,构成为资质较好公司债及城投债

1000万起,现在1年期的定向可以达到预期10%
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