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十年系列3：我的交易系统与方法（2015） 今天喝多了，控制力下降，把自己准备明年初发的交易系统发半部吧。。。说不定，明天酒醒了，这半部分就删除了。。。毕竟是自己多年的心血与作战的武器。 十年系列3：我的交易系统与方法（2015版） 22年股市生涯下来，我的心态老了很多，也没有了2010年时的...展开十年系列3：我的交易系统与方法（2015）
今天喝多了，控制力下降，把自己准备明年初发的交易系统发半部吧。。。说不定，明天酒醒了，这半部分就删除了。。。毕竟是自己多年的心血与作战的武器。

十年系列3：我的交易系统与方法（2015版）

      22年股市生涯下来，我的心态老了很多，也没有了2010年时的激情万丈，再过10年，自己54岁，希望能以良好的结果结束自己的投资生涯。
      作为一个股市老兵，我曾在2010年写了自己的交易系统，现在看来还有不少待完善的地方，特别是随着期指和融券的发生，交易方法上有了很大的变化，同时随着这几年的感悟，交易思想也有了更深的理解。

    一、交易系统的用途

           交易系统是给自己操作前思考、搜索过滤操作、制定操作计划、选择个股用的，交易系统如何在你的操作前没有被严格使用，那就已经失效。交易系统的思想应较少变动，交易方法可以更新完善。

    二、交易成败的关键

        交易成败的关键在于建立一套能保住本金的、合理控制资金回撤的、稳定增值的系统，并真正能在实际交易中严格机械地按照系统执行，真正实现知行合一！
    三、交易系统的核心--交易策略
        下面是我投资的十条军规：
        1、 保住本金永远是第一位的。如果你即将开始的这次操作，对你的本金将产生不确定性较大的风险，则停止交易。
         2、永远不做期货、期指和配资：熊市允许做融券，原则不做融资；牛市允许做融资，坚决不做融券。融资比例不能超过1:1。
         3、 每次交易不能产生总资金的较大回撤：通过仓位控制和持股适度分散，来减少回撤的幅度并减少可能的黑天鹅的伤害。
         4、降低盈利的预期，减少交易的次数：
         伟大的投资者也只能保持每年20%的复合增长率，我每年的盈利目标是10%，所以你不急于出手，减少交易！
        牛市中在上升趋势确认后，选择好风口，其后自有资金仓进入持股不动状态，如果指数及估值不过高（如：沪指3500以下），可使用融资仓做波段操作，出现跌破10日线或有明显的单日暴跌迹象时，融资仓必须立即出局；熊市中，一般会出现3-5个换挡的箱体下跌，只在快速暴跌后，股价出现跌不动或箱体底部附近无量、无力向下突破时，在控制仓位不超过60%的情况下操作，对于极少数情况，股指已处于低估值区域（2500点下方），抢反弹仓位可达到80-100%，但反弹至箱顶时或出现涨不动的情况时，必须清仓。
           熊市一般箱体为3-4个，每次箱体操作最多两次，则操作次数为8次以下，大型震荡市，即指数一年围绕几百点的空间，反复震荡，则按照箱底买，箱顶卖操作。牛市除了融资仓位，一般都持股不动，直到估值过高（如4000点上方），或出现有效跌破30日线。牛市估值过高时（超过4000点），则停止使用融资，根据政策及走势情况，将仓位逐步下降。当出现农民炒股、大妈炒股、开户数创历史新高时，无论是否出现K线转势信号，必须无条件清仓，转为保本理财。
      5、个股选择要集中在国家政策最新支持、行业快速发展起步、热点可持续1年以上的行业中的小股本个股，RPS选择超过90的，原则上可选同行业2只持股，以回避黑天鹅。
      6、 寻求确定性和大概率，在风险控制与盈利预期面前，风险管控放在前面，宁可少赚钱，也不冒过大的风险博取不可见的预期收益。在尊重大趋势、不与趋势对抗的前提下，通过成长股的高成长减少大盘下跌带来的伤害。
     7、操作时不要计较小的买卖价位，以保证买卖操作的立即执行。
     8、全部资产要有一定分散，必须保证一定比例的保本理财，不能卖房炒股，孤注一掷炒股！
     9、坚持独立思考的投资，不要受舆论和大众言论影响你的判断和操作。绝大多数时间应该服从大众看法，在底部和顶部趋于舆论完全一致性，与大众相反，关注应用反身性理论。不给任何人推荐股票,也不要随意暴露自己的投资品种.
     10、最关键的一条是知行合一，每次交易前检查一下是否违反上述规则。

    四、交易方法
        （一）大趋势的判断
1、 如何判断大盘的牛熊市和中长期趋势？
     牛熊市最简单的判断方法是股价是否在年线（250日线）上运行，年线上为牛市，年线下为熊市。
      判断大盘中长期趋势，使用温斯坦四阶段法。但实践中发现温斯坦方法最大的问题是没有结合MACD判断。
       一阶段为30周线下跌后走平阶段，股价跃上30周线，最好周MACD翻红向上，则为买入操作阶段；如果周MACD翻绿，则应卖出或空仓。
        二阶段为30周线上行，股价在30周线上。中线持股阶段；但中线重仓持股的前提为周MACD仍在红柱区，一旦周MACD翻绿且绿柱加长，则仍应减仓，是否完全空仓，要结合个股的中线趋势和买卖点。一旦周MACD再度绿柱缩短或翻红，则继续重仓中线。
        三阶段为30周线走平，股价缠绕30周线附近。跌下30周线为卖出阶段；周MACD翻绿且绿柱加仓时卖出或空仓为主，可短线小仓位操作。
        四阶段为30周线下行，股价在30周线下，为技术空仓阶段。但大盘估值较低时（如2800以下、2500以下），可启动部分仓位操作。
        （二）何时中线买入和卖出？
               1、总体按大趋势决定大的买卖点，但出现估值比较低估时（如大盘2800以下开始，2500以下可以重仓），可不考虑大盘走势，逐步进行仓位配置；当估值明显偏高时（如4000以上），可不考虑大盘走势，逐步卖出或清仓！一般个股超过200亿元市值，成长性衰退就考虑退出换股。
               2、趋势看，股价跃上30周线上且MACD翻红后，是中线买入的好时机；
                股价在30周线上但周MACD翻绿且绿柱开始加长时，为中线卖出时机；
                当股价在30周线上但周MACD绿柱缩短至将翻红时，是再次重仓买入时机。
                当股价跌下30周线，且MACD翻绿且绿柱加长时，为中线卖出并空仓时机。
               当股价仍在30周线下，但MACD绿柱缩短至将翻红时，可短线操作买入但不可中线持股，不应重仓。
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后半部分：
       （三）何时进行短线买入或卖出？
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        （四）如何选个股？
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        （五）如何控制资金的回撤

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股海远征
10.20
不知道准不准先留个copy，有空看看 《收藏了保留，免得帖主酒醒删除了》