学习
1.市场上的可转债有接近500只,类似于小的股票板块了,不是所谓可转债摊大饼110以下买就行
2.先筛选3亿规模的转债,因为规模小,容易被资金博傻,波动多
3.排除转股价值高于130元,债券价格高于150元的转债;第一是债底保护效应差,价格高于100元越多,下跌空间越大;第二转股价值超过130有强赎风险,对于不经常看盘躺赚的不利。
4.排除到期一年以内的转债,如果财务造假,最终会露馅
5.剔除 正股ST,*ST,财务非标,有退市风险的,债券本身评级B,C。保证大概率有债底保护,记住是大概率的债底保护,没有绝对的保护。买转债的策略就是看涨期权,买没底的债券这么头铁为何不买股票?$正邦转债(SZ128114)$ $全筑转债(SH113578)$ $起步转债(SH113576)$
6.选择历史高波动转债,不是所有转债波动都一样多,选择历史波动频率多,波动大的转债,排除当时因为次新债时期的波动,现在不是次新债,逻辑发生改变。
7.持仓不宜超过5只,为什么?因为我做了1-5条,已经大大的降低违约风险,如果买债太多就如同买银行转债一样,放弃高收益
8.设置条件单,目标收益分为,短、中、长期,可以把所以可以投资的资金全部投入,增加收益。这么做风险很大吗?根据目标收益的设定,短期设置日涨跌幅5%,很快就能达到,长期目标设为50%,计划一年内达到,5%的涨幅出现的频率比50%的目标收益要高很多,根据转债冲高回落的特点,来回多做几次增加收益,举例:5%达到了卖出后可以再设置原来成本价接回,可能接不回来一直涨,那么设置中长期条件单的作用就体现了。
9.剔除无法下修的转债,没有下修作弊器只能依靠正股上涨,如果还不起钱正股又不行违约风险大大增加
创业板指 上证指数,科创50 沪深300 深证成指 中证500 中证1000
收益的放大器(同时也是亏损放大器)
1.投资品自身涨幅
3.杠杆
4.低买高卖赚差价,高抛低吸,追涨杀跌,(可转债正股替代使用追涨杀跌,其它策略使用高抛低吸)
5.集中持仓
送给有缘人,从转债的自身特点,债底保护,冲高回落,资金博傻,跟随正股,制定以上策略,真正做到看涨期权
我投资可转债起初因为这篇文章,现在总结更底层/本质的原理是频率,之前可转债(从发行到退市)价格超过130元以上的频率接近100%
$尚荣转债(SZ128053)$ $智能转债(SZ128070)$ $金农转债(SZ128036)$ 精挑细选的高波动债一年内达到160元概率接近100%,根据我文章提到的收益放大器,我的敢于提出目标年化50%@今日话题 @雪球创作者中心 @沉淀的时光基 @球友福利@可转债研究 @钱股长笔记
转债没有违约的风险情况下。不怕正股下跌,就怕正股抗涨,拉黑一切金融转债$国君转债(SH113013)$ $浦发转债(SH110059)$ $兴业转债(SH113052)$
还有一个看涨期权策略是次新转债,这个需要每天找机会,学会我上面的方法,设置好短中长期目标条件单卖出,实现躺赚,大道至简,投资让自己认知变现$新港转债(SH111013)$ $超达转债(SZ123187)$ $测绘转债(SZ123177)$
忘了说一句,不是所有转债底部都是100,有的转债跌到120就不跌了,看转债的总体指标,可转债中位数不跌了,就可以抄底。$中证转债(SH000832)$$红相转债(SZ123044)$ $新致转债(SH118021)$