索德里克罗斯

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一直有潜在问题就是茅台有扩产目标，但维持金融属性必须要控量保价。带了金融属性，实际需求不太可测，这个估值下我就一直没敢买。

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作为消费者体验，新秀丽的箱子就像一台桑塔纳，很皮实，陈旧，能用很别扭的状态开很久，当年买的时候还不便宜。但是淘宝品牌个个都像现在中国的电车，不一定开的了10年，但设计感，性价比都让我更喜欢。

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我刚刚调整了雪球组合 $深度价值港股(ZH3315696)$ 的仓位。

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新高后才发现，下次再创新高可能就是几年甚至十年后了

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回复@闻起价投: 你什么居心，想让他赚钱吗？//@闻起价投:回复@省心省力:什么时候研究基本面啊省子，技术分析走不远的

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伟大的企业和伟大的投资在发展中要面临的诱惑都很多

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为什么不买涨的票？是不是不喜欢赚钱？

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按照测算，中证1000的雪球现在敲入应该不到2成，集中敲入在5300，还有5%的空间，何来爆的差不多？

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请问交强险的数据在哪里查？想看全国汽车或乘用车上险量和销量之间的关系，但是几大协会和银保监都找了也没有，很多报告只说“根据交强险数据.....”谢谢老板们，祝发财$比亚迪(SZ002594)$ $中国人保(SH601319)$ $宁德时代(SZ300750)$ 。

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$超图软件(SZ300036)$ 加仓，静等一季报在手订单充足叠加额外补确认订单的超预期。超图这种项目制公司是信创+AI里的确定性板块，如果一季报超预期则有望引发各种资金的线性外推，调高盈利预测。

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$圣农发展(SZ002299)$ 多：下半年需求回升，5月需求进入复苏前期，制造业复苏+猪肉涨价后工厂团餐渠道回暖。现在是供需压力最大的时候。
空：如果阿拉巴马不禽流感，引种将回归正常。安伟杰3月底开始每周给中国供1万套，全年祖代更新也将回归过去均值。
一季度祖代鸡更新30万套左右，国外...

华新水泥H已经具备2021年中以来的最佳确定性

华新水泥核心变量来自三点，第一是水泥的量价，第二是动煤价格，第三是骨料的量价。
标题可以追溯到2021年中，那时候因为拉闸限电，水泥和煤炭的价格完全摧毁了模型，先是水泥狂飙，随后煤炭狂飙，结果2021年末回看那时候是有价无市的，没反应到利润多少。紧接22年，水泥价格狂跌，销量无法预...

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$中国移动(SH600941) 主营业务小有惊喜，移动云与家庭市场环比景气度上行。净利润受投资类和公允价值变动类拖累。但这属于一次性因素，明年市场回暖，此类利润将重回升势。盈利预测不变，后续重点关注移动云指引、咪咕等生态建造能力、车联网公司进展、数字要素进表...

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$超图软件(SZ300036)$
昨天炒的是AI+。减了一点，择机加回，个人看好一季报集中确认去年末没结算的收入，业绩超预期的逻辑，时间窗口还在，新高有机会。

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$中国电信(00728)$ $中国电信(SH601728)$
在高点，不能证明有，便是无。业绩miss在可接受范围，估值偏贵（尤其A股）是原罪。
公司净利润不及一致预期，主要受个人收入增长较慢、毛利率和投资收益下滑的影响。在当前A股估值相对高位和热门的情况下，该数据可能会引发下跌。
但是总体逻...

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公募抱团具备几个要素。
第一，市值够大，容得下资金，几千亿到万亿都可以。
第二，确定性强，至少一两年内的维度内不被证伪。景气和顺周期也可以被归到这里。
第三，买新不买旧，最好又新，又有潜力成为一年的大主线。
第四，宏大叙事，重估/革命/新时代，而且生意模式最好简单点...

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$邮储银行(SH601658)$ 零售银行长期永远是最正确的模式，存贷都由零售组成的风险如同一个极度分散投资的portfolio，只有全社会的系统性风险才会造成一致的挤兑或坏账。存贷两端都是对公组成的银行容易受个体影响，挤兑的时候更容易不计成本的低价撤出，就像22年底的债市，即使从长期逻辑看这只是经...

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$中国联通(SH600050)$ 业绩符合预期，看起来业绩发布会也很用心，体现出了积极响应央企估值回归和加强投资者关系的意志。但仔细一看年报里要关键数据没拆出来多少，移动收入没有，宽带收入没有，连个宽带arpu都要去发布材料里才能东拼西凑找出来，业绩预测真的只能拍脑袋了。业绩不可拆，披露口径...

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2020年中那一波有一个重要的条件，那就是经济先复苏，然后再降息推一把，确定性非常强。这次是流动性先泛滥，但是经济复苏有不确定性，因此市场波动来自博弈复苏的程度。