时间：2024-4-11
来源：东方证券
核心观点
工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。4月9日晚，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》（下称《方案》），其中提出，到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖。重点实施先进设备更新行动、数字化转型行动、绿色装备推广行动和本质安全水平提升行动。
坚持软硬件一体化更新，工业软件也需要共同发展。《方案》提出，要坚持软硬件一体化更新，主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，积极推进新一代信息技术赋能新型工业化，在推动硬件设备更新的同时，注重软件系统迭代升级和创新应用。重点推动智能制造装备的更新和应用，加快制造业重大设备的智能化改造升级；推动AI、5G、边缘计算等新技术在制造环节深度应用，加快建设智能工厂，打造智慧供应链。我们认为，《方案》的实施有望在加大硬件设备领域投资的同时，对工业软件领域也带来较大的促进作用，推动工业软件在工业制造业领域加大渗透，快速落地。
工业软件对于现代化工业生产具有重要意义，相关工业软件企业有望迎来快速发展。工业软件的应用能够覆盖产品的全生命周期，包括客户需求、设计、生产、销售以及售后等各个环节，对我国制造业的高质量发展具有重大意义。近年来，在美国陆续加强对我国在基础软件领域制裁的大背景下，国家陆续出台了一系列政策来大力支持国产工业软件产业发展。随着此次《方案》的印发和后续落地，叠加工业软件正版化率以及国产化率的持续提升，国产工业软件的市占率有望快速提升，相关的工业软件企业有望迎来发展良机。
工业软件有望首次获得中央财政政策支持。《方案》提出，要加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围。先进、智能、绿色、安全是本次工业领域设备更新的重点方向，我们认为，工业软件是推动传统工业制造业设备智能化升级的核心驱动力，在本轮工业领域设备更新的过程，工业软件有望首次被成为支持方向，获得相关的财税政策支持，从而对整个行业形成较强拉动。
风险提示
政策落地不及预期；工业软件技术发展不及预期；下游需求不及预期
风险提示：本资料仅作参考，不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。