老窖和今世缘今年的市盈率分别在17,18倍,两个都是极度低估了,很难想象这么好的生意模式会给到这个估值。
1、泸州老窖和汾酒营收有可能超过洋河。舍得三年内能否破百亿,今世缘未来能否有200亿。
2、今世缘和汾酒维持了高增长,所以市场给了20倍以上的市盈率。洋河和舍得增速遇瓶颈,虽然14倍市盈率,但是市场反馈也一般。
3、老窖ROE还是最高的。这个应该是散户乙喜欢的原因。当然还有之前的高股息。
4、老窖的净利润率高出一大截,今世缘、洋河、汾酒也都在30%以上的水平。舍得净利润最低。所以估值也很低
5、老窖未来能否400亿、500亿销售,市值能否达到五粮液6000亿的市值呢?
6、今世缘未来150亿销售后,市值能否过1000亿呢?
7、成长性高一些的股息率都比较低,分红率也比较低。洋河股息率最高。
概要:未来喝酒的人数也许会减少,但是喝好酒的人也许会变多。中高端的争夺很激烈的同时,也暗藏着机会。3-8名之间的排位会随时出现变动。一切的变动还是要看企业有没有稳定的增长空间。最近两年今世缘、汾酒、老窖高增长所以市场给了高估值、高PE。所以未来三年还是要看这些中腰部白酒,还有哪些可以维持高增长。
$今世缘(SH603369)$ $舍得酒业(SH600702)$ $山西汾酒(SH600809)$
也可以研究一下尾部白酒公司的预期差,比如老白的武陵酒何时到50亿规模,又比如说伊力特的三年规划营收翻倍至50亿的可能性。
白酒持股很难熬!
这么好的生意和行业可惜资金不认可!
几乎每个月都有“坏消息”人为放出来!但我相信这样的偏见不会太遥远!毕竟明年就是遍地15倍的白酒了!难道不比很多虚无缥缈的垃圾强?
这几天白酒就很迷,我查了查老窖今天资金是净流入的,股价却跌的最多,白酒板块北向持续流入五六天了,机构也没怎么动,散户都跑了,边跑边骂内资做空,其实一直是散户在狂卖,也不知道他们在怕什么
白酒板块不出个ST,不见底。
要说这个位置看翻倍那只能是509