$沃尔核材(SZ002130)$ 最近分歧时点很多朋友问到沃尔，作为全市场最早自主发掘沃尔的那少部分人，我谈谈目前的看法。首先沃尔毫无疑问是今年铜缆行情的机构中军，记得在三月大家还在争论铜缆价值量几何的时候我就最先做出了判定，并且在三月末最分歧时点坚定了沃尔未来的价值。尽管那期间对于铜缆的争论声不断，反而在大分歧时点是沃尔价值未被市场充分发掘和定价的时间点。记得在三月末暴跌时逆向配置的时候有种把握真理对抗全世界的感觉，那时候感觉拿着沃尔就是充满了希望。但是到了当下，随着机构调研的不断深入，沃尔当前的价值其实已经被市场挖掘的比较充分了，至少今年的预期在当下位置也是打得比较充分了，又到了去年光模块那种被发掘的比较“白”的时刻。当然很多老师会说你忽略了明年的预期，是的，沃尔未来还是有很多美好的预期的，但是仅仅看当前节点，尽管我也有沃尔，但我对它不那么感冒。可能是因为太熟悉今年光模块等方向的每一根k线背后的故事，好机会往往都是被市场错误定价的时刻。比如年初因为G税问题被错杀的光模块暴跌，因为铜进光退被错杀的光模块暴跌等时点，我都在市场错误定价的时刻去提高相应的重视程度，这些错误定价的时刻往往才是最佳机会。而那种人人皆知的感觉，我通常不太感冒。以上，就是我个人对沃尔当前状态的评价，介于6月中后期往往对于科技线不太友好，目前阶段我更倾向于观望等待好机会。