2015-05-02 14:39
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双喜A2份,双喜B3份,折算后双喜A的份额=2*B净值,双喜B的份额=3*B净值
低折收益((2A净值-2B净值)+2B净值*A卖出)/2A买进
【2013-12-27】刊登暂停申购、赎回及定投业务的公告,上午停牌一小时
截至2013年12月26日,本基金鹏华资源B份额的基金份额净值为0.239元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
(一)不定期份额折算基准日(即2013年12月27日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;鹏华资源A、鹏华资源B将于2013年12月27日从开市至10:30停牌,并于2013年12月27日上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2013年12月30日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,鹏华资源A、鹏华资源B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
(三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2013年12月31日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,鹏华资源A、鹏华资源B将于2013年12月31日从开市至10:30停牌,并于2013年12月31日上午10:30复牌。