一、当前持仓
目前仓位如下表，共计12只股票，主要分布于白酒、家电、高速、海运、银行、石油、汽车、建材、传媒、互联网十个行业，主要仓位会慢慢调整到前五六个行业的七八只公司上，详细仓位见下表。
二、年内收益
本组合年内收益24.83%，环比上月下跌0.29%，算是基本持平吧，对标沪深300年内4.34%，跑赢沪深300 约20个点，组合7年年化收益13%，与各大指数的对比情况详见下表。
三、本月交易
四、预计下个月交易
五、本月感想
1.今年年初挖掘的中远海控，目前已经涨了70%了。这其中归功于对公司的确看懂了，一眼定胖瘦，1500亿的中远海控极其低估，买入后三至五年的收入就能收回投资。但是涨这么多这么快是始料不及的，有很大的运气成分，原因是各种事件导致海运价格暴涨，但是就算没有这些事件助推，赚钱也是稳稳的。当时看懂后就重仓买入了，成本大概在9.5的样子，所以这笔投资真可谓是天时地利人和的杰作。至于中远海控今年能赚多少，300？400？或者500，我是不太关心的，就算赚400亿，那么现在2500亿的市值也是不贵的，所以我会安心持有。
2.巴菲特和芒格老爷子说，最好的投资是以合理的价格买入优秀公司，但是纵览他们的投资，几乎没有15倍以上买入的例子，或许两位老爷子眼中的合理估值就是10-15倍，而不是某些投资大V理解的无风险收益率的倒数，差之毫厘谬以千里。
另外巴芒老爷子说的集中投资，也不是只投资一两只个股，他们天天嘴上说要集中投资，自己却买了50来家公司，或许在他们眼里，50只就是集中投资了，因为他们资金量实在太大。对于我们来说，特别是还在一边工作一边投资的小散，不超过10只我认为就是集中投资了，三五个行业，六七只股票，是最好的状态，既做到了集中，又考虑到了自身精力有限。
3.去年底今年初，我推荐了不少公司，包括中海油、格力、今世缘、牧原、北新建材、中远海控、粤高速、江铃汽车、招商银行、伊利等等，都是好公司，今年来也都长得不错，如果当时买入这些公司的全部或者一部分的话，今年也会收货满满。
4.新的老板上台后，通过一系列的改革，中国的证券行业走在了正确的道路上，中国的股市有希望走出漫漫长牛，但同时要擦亮眼睛这个牛市是属于好公司的，不是黑五类的烂公司的牛市，反而对他们是一场灾难，因为市场上的资金大部分会进入这些优秀公司。
5.这个事情太多，没怎么读书，看了点儿列夫托尔斯泰的《安娜 卡列尼娜》。$中远海控(SH601919)$ $中国海洋石油(00883)$ $招商银行(SH600036)$