今天龙年第一天开市，说实话跟去年差不多，不是什么好开头，经济继续疲软或者确切的说依然很冷。银行拼命拉升让这个开年看似好看一点，但可惜费了半天劲还是个缩量，有屁用？不行就是不行，非要逞能，这几年A股护盘行为都可以这么总结，揠苗助长最终适得其反，小学就学过的常识，可人到成年就越发看不起常识，确实很奇妙。
今天主要操作依然是减仓，2635那个反弹建立的仓位已经出了大部分，内部环境经济动能仍然疲软，未来走势仍然不确定，美国CPI反弹，外部环境再次转冷。
先说宏观，1月cpi数据继续摆烂，连续6个月为负增长（即下降），已经明显通缩，2023年的实际gdp突破5%，是用通缩代价换来的，名义gdp减去一个负的cpi最后拉高了实际gdp，实际gdp的增长靠物价下降刺激出需求，也真是够可以的。反观名义gdp却不到5%，说明物价下降的程度高于由于物价下降刺激出的增量需求。如果物价持续下降，短期将会出现增量需求继续上升，实际gdp继续可能升高，但长期企业利润被压缩生存更加艰难，最终会增加失业人数，经济螺旋性衰退，消费彻底完蛋，非差可怕。社融数据方面在去年一月份是春节的情况下同比增9.5%，很一般，环比增速持平，也不知道之前哪里来的超预期。外部环境美国核心cpi反弹，鲍威尔继续用全球衰退的代价去学习如何让美国经济温和着陆，如果最终美国还是衰退了，那鲍威尔就等于用了几年的漫长时间去挑战了一个简单的常识，到时华尔街一定气疯了。
最后说说微观，今年春节最热闹的要属海南旅游了，这热度直接把刚火不久的尔滨甩了几条街，虽然春节前在抖音直播上就看到了人流很旺的三亚，但没想到旺到最后回程机票翻三倍，只用了一周时间，这要搁在股市早就炸了。开车的过海要在车里等10几个小时…这么旺的人气，消费却依然打了脸，只不过这个瑕疵并不容易被人察觉罢了。海南说到消费，不得不提免税店，毕竟一半景区都是免费的，酒店又必须住一般还都有早饭，吃饭一天也就花一顿的钱，海上项目不玩土豪套餐也花不了几个钱，那拼消费能力的不就剩免税店了么？因为消费能力拼的就是买可买可不买东西的能力，可惜的是，免税店在一片大好的数据背景下，人均消费额度出现了下滑，今年8300，不止比去年的9900少，比21年的8600还少。但是旅游人数可是碾压啊，今年免税店肯定也做了很多折扣，这都没把人均消费带上去，说白了游客还是兜里钱少，凑热闹看风景的人多，间接体现了需求仍然疲软，最重要的是给未来消费又蒙了一层阴影，至少是给海南免税店的消费。旺季过了再盼就只能是下一个旺季了，所以悲观预期让机构开盘怒砸中免，以为是洗盘的自作聪明的老韭菜今天都进去了应该。我只能说没事少去股吧、乱七八糟的自媒体上瞎看了，想要了解海南免税产业发展，多去海口海关的官网上看看吧。
