第四条的意思先是大幅波动,换手率高,再到换手率低,成交率低?还是说前一句代表已经结束了?
3月31日的的文章 ,曾指出“CPO核心股“易中天”在本轮板块大幅调整的情况下表现较为强势,但进入中期调整是不争的事实,值得注意的是他们的在经过长期上涨之后筹码是非常集中的,然而本轮上涨加速并不充分,且下跌途中筹码松动的程度与集中程度并不匹配,领头羊阿孚除了26日明显出货之外,其他时段走势还比较稳健,出货的迹象并不多,这几个核心股可能在完成中期调整之后还有机会。”
截止目前中际旭创和新易盛已经破新高、完成中期调整,其他几个也在逼近前高,同时防御板块调整,跷跷板效应,形成中期维度的板块轮动,符合之前的预判。
很多网友问,我是如何判断筹码集中和松动的。
这些机构股都是经过长时间的上涨(以年为单位),过程中大量机构买入,推高股价。
这些中长线大资金大幅加仓之后,持股很久,他们加仓的过程是很漫长的,几个月甚至2个季度才能完成建仓,长期筹码集中之后,必然要拉升股价来获利,筹码越集中,最后一波越容易形成加速。
2022年10月的瑞丰新材
2021年7月的阳光电源
高位放量冲顶式加速上涨,容易达到大级别的顶部,然后放量大幅震荡或者放量大幅下跌,就是筹码松动的迹象,这时候大概率是大资金在出货了,由于前期底部进场的资金量大,在出货时很容易造成股价大幅震荡,对大资金来说,先加速冲顶再放量下跌是筹码集中高的中长线牛股,最后的兑现方式之一。
一、如何判断筹码集中
筹码集中的过程必须是股价有过较长时间大幅上涨的过程。
1、机构持仓大幅增加
以中际旭创为例,2022年四季度基金持仓只占10%,有391只基金持股,总金额22亿,机构总持股占比约44%。
到了2023年四季度基金持仓占26%,1331只基金持股,总金额242亿,机构总持股占比55%。
机构在期间大幅加仓,其中公募基金加仓的主力军,基金只数、持股金额、持股占比都幅度增加。这个时候筹码已经很集中了。
2024年一季度数据不全,但是从个别机构的加减仓情况也可以看出筹码还是很集中。
2、北向持仓股数
2023年1月,主升浪开始之前,北向持股只有4921万股,市值13.8亿。
2024年4月30日北向持股达到7601万股,市值141.6亿。
北向同样也是大幅增仓,大多是中长线机构资金,筹码持续集中。
3、股东人数
瑞丰新材在2022年主升浪期间,股东人数是大幅减少的筹码集中。
4、股价走势
如果一只股票,之前很长一段时间波动比较大,换手率也比较高。
而在近期较长时间范畴内,股价波动明显减小,换手率也大幅降低,量能不大就可以连续推高股价,这就是筹码集中的表现。
二、如何判断筹码松动
筹码松动,也就是大资金出货。
最主要、最直接的现象就是高位的放量冲高回落、放量大跌、放量巨幅震荡、剧烈震荡之后的突然冲高,以及其他一些非正常的走势,非正常的走势,往往就是因为大资金在出货,也就是筹码松动。很多卖出规则都是针对大资金出货设置的。
2021年7月的锦浪科技就包含了很多加速冲顶和筹码松动的迹象。典型的中长线牛股见顶方式。
本文截图均来自东方财富软件和网站。
祝大家开心、健康、暴富。
风险提示:本文为个人投研思考记录,绝无推荐个股的意思,请勿据此投资,投资有风险,入市需谨慎。
@今日话题 @雪球创作者中心 #交易心得# #趋势交易# #交易体系# $中际旭创(SZ300308)$ $瑞丰新材(SZ300910)$ $锦浪科技(SZ300763)$
天浮业绩出来后量能明显放大,应该有资金出了,但是这几天又缩量了,这个怎么看
学习了
祝老师开心、健康、暴富。
前面博士写了一篇文章“喜欢冲顶出轨的股票”,但老师最近有几次操作都是出轨才减仓清仓的,老师能系统讲讲其中的不同吗
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利佛莫尔危险信号
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