持仓汇总及后续展望:
1、人工智能和数字经济是最近的当红炸子鸡。人容易放大短时的影响,而忽略长期的影响。AI带来的工业应用可继续深入学习挖掘。当前AI 整体显然已经有一定泡沫,且进入博弈阶段,保持观察即可。
2、中特估调整后预计是一个稳中有升,退一进二的时期。特别是一些分红较好的个股,预期后市表现会不错。格力电器和中国平安两只是目前重仓。
3、新能源部分,前期机构抱团仓位过大,被AI抽血严重,可能会进一步有下跌。
判断隆基已经进入价值区间,当前深套大约25%,后续应该会越跌越买。新能源的未来确定性是比较大的,唯一的问题是企业如何在内卷和盈利中获得平衡。
4、成长小票近期同样跌幅不少,后续存在反弹机会。中国制造升级进行时,重点关注其中的高端制造。
5、老龄化预期下,医药板块维持配置。
6、消费板块有望复苏,逐步开始配置。
本周盈亏分析
主要盈利:
主要亏损:
交易操作:
卖出:
1、减仓中煤能源
买入:
2、买入敏华控股
操作分析:
良好:
问题:新天绿色能源计划再给他半年机会,看看管输部分能否贡献增量,若不行的话准备放弃。