山雨欲来风满楼 多看几遍愁更愁

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A股的记忆力基本都在几天内变化。各类小作文告知我们政策底之后还有市场底,似乎的确有道理。本周从上周中最高层喊出活跃资本市场,提振投资者信心的政策预期以后经历了周五下跌超过2%,似乎信心又付之东流。本周的利空似乎多了许多:中植系的影响;金融数据的营销,社融的不及预期;汇率又不知不觉到了7.26;交易所对100+1的政策吹风带来的悲观意象。

一、关于宏观

叠加中国经济去库存周期的下半段大背景,大家都了,总需求不足的很明显。大家都知道,政策好比火车头。资本市场好比火车身,经济好像火车尾,火车头鸣声已起,我们还是不要去低谷最高层的决心和力量,大招在后面。

关于本周的利空:1)中植系。信托的兑付问题22年就开始,从收益率不达标到无法兑付,但是大部分资产是房地产行业的债券或者是债权。对于像我这样的银行从业者,大概这是15万投资者的不幸,而是国有大行的可幸,有多少中层以上的客户因本次教训回到银行的怀抱呢。2)金融数据。7月份的金融数据一直以来都是1年周期内相对比较薄弱的,这很好理解,银行系在6月末的时候冲击上量压力多大,能用的子弹用的差不多了,那当然在7月份会选择可能要停停,当然金融数据显示的社融空缺这也是事实,只是反应到资本市场就会成倍起到刺激销售,就如周五大大跌。3)汇率,似乎7.3成为了高层的汇率底线。按道理金融数据下来,对于降准的概率增大,但是降准后是否会带来汇率的冲击,谁知道呢?4)交易所在交易环节的建议,大家都说是韭菜割到根上,盯上了小客户的零花钱。而我不认可,交易所为什么周四来出消息,那大概率是当作利好来冲的,只是没有带来市场的肯定,认为不治本,可是大家搞清楚主体关系了吗?交易所他们的权限能调整印花税吗?他们也只是在自己的权责范围内去响应国家号召。

二、关于本周交易

山东黄金周一加仓后面就减仓了;周五补了军工,买回了券商;说好的科技2345暂时放过;4块钱买了京东方A;恒生医疗跟医疗都加了仓。

三、关于下周计划

券商如果下来打算再买点;京东方接下去看;山东黄金待定;恒生医疗跟医疗暂时不加仓;

四、心得:

现在的感觉是山雨欲来风满楼,总感觉是政策端发生啥事了,似乎利益相关双方正在博弈。而我们需要选择相不相信。

但我相信。

$山东黄金(SH600547)$ $恒生医疗ETF(SH513060)$ $军工ETF(SH512660)$