一带一A和军工A级下折收益$一带一A(SZ150275)$ $军工A级(SZ150186)$ 记录本人一次参与分级基金A下折的交易过程。7-7 0.844元成本买入一带一A,0.895元成本买入军工A级7-9 下折基准日 一带一A净值为1.008元, 一带一B净值为0.267元,收盘后1000份一带一A折算成267份新一带一A和741份母基金;军工A级净值为1.0577元, 军工B级净值为0.2637元,收盘后1000份一带一A折算成263份新军工A级和794份母基金;7-10 折算日 收益估计:+3品种按隐含收益率6.5%,合理交易价格为5/6.5=0.7692。7-10带路分级母基金净值为1.014,申万军工母基金净值为1.059,所以267份新一带一A和741份母基金价值为267*0.7692+741*1.014*0.995=205.376+747.617=952.99,263份新军工A级和794份母基金价值为263*0.7692+794*1.059*0.995=1038.94,估算目前收益率分别为952.99/844-1=12.8%,1038.94/895-1=16%7-13 复牌日计划赎回母基金。