我的标签很鲜明，能力圈是一个方向的，所以关注我的人，要放低要求...
产业周期投资人顾名思义，就是锁定下一个产业红利，寻求产业繁荣带来的龙头公司业绩转化为投资收益的思维逻辑...
一、产业周期推导
1.09年的地产红利黄金十年
2.14年人口红利带来的互联网，消费和医药医疗
3.19年的新能源，芯片半导体
4.22年的数字经济，或者叫信创
二、政策派生
1.09年四万亿+地产作为支柱性产业
2.互联网+人口红利
3.碳中和或者叫能源安全
4.大会谈及最多的数字经济
目前看基本上政策和产业一一对应，或者我经常说的：
又到了下一个政策派生需求逻辑的时候了...
三、核心点
核心点我认为是政策派生需求逻辑，同时产业需求渗透率有较大空间...
1.2.3基本上渗透率到顶了，不具备较大向上空间，4参照美国市场，有非常大的空间...
不是说哪个产业好不好，而是每个产业都会经历成长，高潮，衰落，而已经完整经历过这个过程的1.2.3，我就放弃了...
Mark：如果你认可我的产业周期推导，就可以多关注我的产业政策研究，产业逻辑关系，产业动态分享，等到我哪一天的分享不如你的认知的时候，欢迎你来指导我...
产业周期下持仓
1.主要持仓每年都会有四次财报分析，但我并不是财务专业人士，主要跟踪指标，不是拿财务来投资，只是拿来作为安全底垫...
2.尽量跟上我的分享节奏，财报会有基本的估值分享和判断，当市场不理性的时候，避免下跌的时候恐慌，上涨的时候贪婪，而这刚好是我反向操作的时候...
3.我并不诉求任何波动的收益，但是人性总是如此，而且我认为过去赚到大钱的是每一个产业周期的核心标的，比如：
互联网科技：腾讯
消费：茅台
医疗：迈瑞
共同点：我喜欢大市值龙头
而且，产业周期结束，我会果断卖的，所以要跟上我的分享，每当高潮的时候，星辰大海的时候，就是我们卖出的时候，这很反人性...
写在文末
产业周期投资有缺陷：
1.只是大概率的产业红利，没人能确定一定是...
2.有时间上的不确定性，什么时候产业繁荣，未知，什么时候传导至产业链公司上，未知，什么时候市场资金来追，未知...
3.无数次你以为来了，原来是炒题材概念，骗炮来了，直到你绝对等等的时候，就再也追不上了，就像我们错过新能源一样...
我选标的有缺陷
1.我太注重安全，而在产业周期前期，太安全的注定涨幅空间有限...
2.我把目标定为跑平产业周期平均收益即可，等到高潮迭起的时候，大部分人受不了...
3.成长阶段会拿财务数据作为参考，高潮阶段只看产业渗透率，所以卖起来也果断...
请谨慎关注，三五年甚至十年的产业红利，不可能几天几个月就能完成你所谓的财富进阶的...
三大运营商作为数字经济排头兵，已经启动，有点大象起舞的感觉，随着腾讯和中国联通联姻，现在很多人开始想着下一个茅王可能是中国移动？
关于数字经济和信创的分享文章，核心标的的分享，在公号上分享较多…