教育要分开来看,高教板块没什么问题
由于21年和22年港股有不少公司经历腰斩以上的跌幅,所以在虎年来临之际总计一下,看看到底是黄金机会还是坑。
教育
跌幅最大的是教育板块,选择龙头举例:从教培龙头新东方好未来跌幅大于95%,到K9,,K12教育龙头天立,光正(前睿见)跌幅约80-95%,再到高教龙头中教控股约70%跌幅。教育板块在政策的压力下难以幸免。所以这个板块基本跳过。
互联网
接下来跌幅比较大的有互联网板块,这个板块似乎跌得够透并且政策上开始有一些宽松。但是由于板块内细分较多,有些子板块还是政策压力较大。同样龙头举例:SAAS
板块微盟有赞移卡明源云,跌幅在70-90%。大电商板块有阿里巴巴,美团,京东,宝尊等,跌幅在40%-80%之间,京东是最坚挺的。社交,游戏,视频,搜索等业务较多的公司如腾讯,百度,哔哩哔哩等跌幅在40-75%之间。互联网板块值得关注一些政策适当宽松的子版块,因为的确跌幅较大,容易有大力度的反弹。
地产发展和物管
同样跌幅巨大的还有地产发展和物业管理板块,这里面从涨跌幅来看其实分了两类,民企和国企。
民企方面,恒大,佳兆业,世茂,融创等都被重创,跌幅达70-90%。国企来讲,中海外发展,越秀地产都有很不错的涨幅。
物管其实是地产的一个缩影。中海物业甚至正在突破新高。
总体来讲,有一些充足现金国企的物管公司被市场错杀,应该是有机会的。
消费
最后一个跌幅超过50%的板块就是消费板块,虽然里面有不同的行业,但总体逻辑还是接近。
这里跌幅较大的有颐海国际,海底捞,呷哺呷哺,H&H, 飞鹤,泡泡玛特,思摩尔,小米等消费类公司。它们的跌幅都在-50%到-70%左右。
在跌幅榜里有不少生物药,医疗器械,互联网医疗等公司,可是超出我的能力圈了,所以就不作讨论。
总体来讲,笔者认为上述讨论的互联网,优质地产物管,消费板块有不少公司已经跌到相对较低位置,可以综合估值,分红,资金走势来逐步观察或者考虑。
此文比较简要,后续可以写写板块具体标的的分析,会在这里发链接。
也希望各位高手来一起讨论分析。
祝大家虎年大吉,身体健康。
暂时不持有上述讨论的公司,不排除后续买入。