中邮证券有限责任公司孙业亮,常雨婷近期对普联软件进行研究并发布了研究报告《H1业绩扭亏为盈，央企信创打开成长空间》，本报告对普联软件给出买入评级，当前股价为15.88元。
普联软件(300996) 加强客户开拓与项目管理，净利润同比扭亏为盈 公司于7月16日晚发布《2024年半年度业绩预告》，上半年预计实现营业收入1.9亿元-2.0亿元，较上年同期1.52亿元增长25%-32%；预计实现归母净利润1,200万元–1,400万元，较上年同期实现扭亏为盈；非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为500万元，主要系委托理财收益增加所致。业绩增长的主要原因是公司继续坚持“聚焦战略客户、聚焦优势业务”的发展战略，加大战略客户与优势业务开拓力度，提升公司研发效率与项目管理水平，合理控制人员规模及成本费用支出，加强应收款项催收，较好的完成了上半年各项工作任务，公司新签订单、营业收入、利润均实现同比增长。 信创产业加速，公司积极推进EAM/EPM/ERP试点应用 2024年5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》，强调2027年的关键时间节点：到2027年，信息化标准工作协调机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实。从信创“2+8”的发展阶段来看，目前信创从政党机关试点逐渐向国计民生行业加速渗透，信创产品及解决方案持续落地，产品采购步入常态化阶段。我们认为，2024年有望成为信创采购高峰期。 公司聚焦能源行业、金融保险行业，积极推进大型集团企业信创EAM、EPM、ERP的试点应用项目，为下一步全面市场开拓打好产品基础。2023年，公司信创EAM成功在某省属煤炭企业推广应用，EAM替代国外设备管理系统也已在某大型央企集团完成试点上线，目前正在推广建设；公司信创EPM替代Oracle全面预算管理系统已在某大型央企集团完成蓝图设计，目前正在建设过程中；公司信创ERP的示范工程拓展正在积极推动。 实控人及一致行动人增持，股份回购增强信心 公司控股股东、实际控制人蔺国强，及一致行动人之公司董事、副总经理张廷兵，财务总监聂玉涛基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自2023年12月12日起3个月内，以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币1,000万元，不高于人民币1,200万元。截至2024年2月22日，上述增持主体通过集中竞价方式累计增持公司股票合计795,400股，占公司总股本的0.3927%，增持金额为1,076.82万元，在实施期限内，增持计划提前实施完毕。 公司于2024年4月17日审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于未来实施股权激励或员工持股计划回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币3,500万元（含），回购价格不超过人民币23.00元/股（含）。截至2024年5月6日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,900,000股，占公司目前总股本的0.9382%，最高成交价为16.55元/股，最低成交价为15.35元/股，成交总金额为30,356,993.19元（不含交易费用），回购方案已实施完毕。 投资建议与盈利预测 随着公司新客户、新领域业务拓展的陆续推进，未来有望逐步优化运营模式、提高经营业绩。预计公司2024-2026年的EPS分别为0.83、1.04、1.31元，当前股价对应的PE分别为18.29倍、14.61倍、11.66倍，维持“买入”评级。 风险提示 信创政策推进低于预期;行业竞争加剧;客户拓展不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券陈宝健研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为34.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.78亿，根据现价换算的预测PE为18.01。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为20.66。
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