华福证券有限责任公司俞能飞,卢大炜近期对赛腾股份进行研究并发布了研究报告《3C+半导体设备高景气，预计中报业绩高增》，本报告对赛腾股份给出买入评级，当前股价为72.4元。
赛腾股份(603283) 投资要点： 事件：公司发布2024年半年度业绩预增公告，预计2024年上半年实现归母净利润1.48-1.60亿元，同比增长42.97%-54.56%。 二季度业绩维持高速增长 分季度来看，2024年第一季度公司实现营业收入7.74亿元（YoY+8.26%），归母净利润9445万元（YoY+30.08%）。第二季度预计实现归母净利润5355万元-6555万元，预计同比增长73%-112%。预计公司利润将维持高速增长，我们预计2024年公司归母净利润8.27亿元，预期下半年实现归母净利润6.67-6.79亿元，在高基数下预计下半年净归母利润将同比增长22%-24%。 3C设备：AI终端等新产品将带来结构性机会 美东时间7月10日，美股苹果股价再创历史新高，总市值达到3.57万亿美元。我们认为，开发者大会后苹果股价不断创新高，意味着投资者看好AI能成为苹果乃至消费电子产品新的方向。AI+设备将带来新的产线需求，也将带来组装、检测方式的升级迭代，公司将受益于AI终端产品带来的产线建设及升级需求。 半导体量检测设备：HBM、大硅片扩产打造新增长源泉 公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本Optima涉足晶圆检测装备领域，实现在前道晶圆设备市场的快速突破。公司完善了对HBM、TSV制程工艺的不良监控，获得了客户的充分认可并成功获得批量设备订单，为公司半导体板块的持续增长增加了新的动力源泉。在半导体硅片领域，公司已成为协鑫、奕斯伟、中环半导体等知名晶圆厂商晶圆检测量测设备供应商。随着沪硅等企业启动半导体大硅片扩产，公司作为检测量测设备企业有望深度受益。 盈利预测与投资建议 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.27亿元、9.98亿元、11.45亿元，PE分别为17.5X、14.5X、12.7X。赛腾股份具备较高的估值性价比，维持赛腾股份“买入”评级。 风险提示 客户集中度较高风险，商誉减值风险，下游需求不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券孟鹏飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.09%，其预测2024年度归属净利润为盈利8.11亿，根据现价换算的预测PE为17.88。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为133.05。
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