天风证券股份有限公司孙海洋近期对健盛集团进行研究并发布了研究报告《盈利能力显著增长》，本报告对健盛集团给出买入评级，当前股价为11.6元。
健盛集团(603558) 公司发布2024年一季度报告 公司24Q1收入5.49亿元，同增10.4%；归母净利0.82亿元，同增112.1%；扣非归母0.80亿元，同增164.7%。 24年Q1毛利率29.3%，同增7.0pct；净利率15.0%，同增7.2pct，净利率大幅增长主要系毛利率提升及降本增效成效显著。 “降本增效”继续深化：24Q1公司销售/管理/财务/研发费用率分别为3.3%/7.7%/-0.7%/2.0%，同比-1.6%/-0.6%/-2.1%/-0.4%。公司改进工厂现场管理、优化生产工艺流程、控制成本支出和人员优化等措施，提升了生产自动化、智能化、信息化水平，有效推动了生产效益的提升。 23年度分红率达68%：公司年末分红9165万元，2023年度公司现金分红（包括2023年第三季度已分配的现金红利9227万元）共计占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为68.01%。 积极推进产能扩张：为优化产业链配套，扩大生产产能，公司积极推进越南兴安染厂扩产改建、越南兴安基地3、4、5号厂房扩产改造以及越南海防基地5号厂房扩产等重点项目的投产上线工作。重点做好越南新增年产6,500万双中高档棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色项目的基础建设工作，确保项目按期完成并顺利投产，为公司带来新的增长点。 维持盈利预测，维持“买入”评级 公司在棉袜、无缝服饰生产制造领域处于领先地位，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、澳洲、美国和中国五大稳固市场。我们预计公司24-26年归母净利为3.2/3.7/4.2亿元，EPS为0.9/1.0/1.2元/股，对应PE分别为13/12/10X。 风险提示：原材料价格波动风险、海外工厂扩产进展不及预期风险、终端消费复苏不及预期风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券侯子夜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.78%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.35亿，根据现价换算的预测PE为12.75。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级15家；过去90天内机构目标均价为13.5。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。