天风证券股份有限公司孙海洋近期对伟星股份进行研究并发布了研究报告《业绩短期波动无碍产业趋势强化，订单稳步恢复可期》，本报告对伟星股份给出买入评级，当前股价为9.18元。
伟星股份(002003) 23Q1公司营收约6.97亿元，同比减少3.6%；归母净利润约5365万元，同比减少17.74%。 23Q1毛利率37.7%，同比减少0.21pct；归母净利率7.7%，同比减少1.32pct。 持续提升创新能力，拓展产品新品类 积极关注行业结构性增长机会，挖掘户外等新领域，积极拓展织带、绳带、箱包等新品类，为公司发展增添新动能；以客户需求为导向，聚焦时尚前沿，强化“时尚设计”能力，满足客户的不同需求，破解客户需求“痛点”；聚焦前沿技术和重点领域，加速创新研发及迭代差异化、特色化、绿色化的产品，以核心优势取胜市场。 推进技术创新，聚焦“资源循环、回归自然、绿色制造”三大研发方向 公司践行可持续发展理念，设立CNAS实验室、设计中心和技术研发中心，不断开发新产品和新技术，满足客户和消费者对环保的追求，在可回收、可降解、生物基辅料等绿色产品领域以及绿色制造技术领域取得重大突破。 升级“数智”制造，打造智慧工厂 公司全面推行生产标准化、设备智能化、管理数据化，打造产业协同平台，数智制造水平全球领先。建设“数字化工厂”，提升敏捷、柔性的制造能力；以“投入产出”为主线，“降本”“提效”双管齐下，缓解公司成本压力；建设产业协同平台，以高效、柔性化的“数智”制造链接产业链上下游互动；加速海外工业园布局，完善全球生产基地布局。 构建完善的营销和服务体系 国内市场，公司以服装集散地重点省市为中心，设立多家销售子、分公司和办事处；国际市场，聚焦欧美源头市场及以东南亚地区为代表的服装加工区域，构建辐射全球五十多个国家和地区的国际营销和服务体系。公司坚持为全球客户提供专业、优质的一站式保障，提升客户满意度。 坚持品牌核心理念，发挥品牌优势 公司坚持“专业、领先、超越”的品牌核心理念，紧盯品质持续精进，坚持赋能产品，提升品牌价值；发挥品牌优势，利用旗下“SAB”品牌的业内盛誉，同全球众多知名服饰品牌建立战略合作关系。坚持国际化战略，开拓海外市场面对复杂多变的国际局势和全球宏观环境，公司加速推进国际化战略布局；提升海外生产保障能力，海外多国实行工业园布局，22年孟加拉工业园产销双增、越南工业园正式动工，海外生产保障能力提升。 维持盈利预测，维持“买入”评级 公司继续扩大产能规模，加大智能化信息化投入，提升柔性生产与快反能力，提高在中高端拉链领域综合竞争力。我们预计公司2023-25年收入分别为39.5、46.8、53.5亿元，净利润分别为5.2、6.1、7.1亿元，对应EPS分别为0.50、0.59、0.69元/股。PE分别为18.6、15.8、13.6x 风险提示：原材料价格波动；人工成本上升；人效提升不及预期；产能扩张及释放不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券刘丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.26%，其预测2023年度归属净利润为盈利5.49亿，根据现价换算的预测PE为17.32。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为11.45。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，伟星股份（002003）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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