川财证券有限责任公司孙灿近期对金开新能进行研究并发布了研究报告《三季度点评报告：三季度增长强劲，盈利能力不断提高》，本报告对金开新能给出增持评级，当前股价为7.14元。
金开新能(600821) 前三季度业绩表现靓丽 金开新能（600821.SH）发布三季报，公司前三季度实现营业收入24.05亿元，同比增长71.52%；前三季度实现归属母公司股东净利润6.44亿元，同比增长75.87%。单季来看，公司第三季度单季实现营业收入8.62亿元，同比增长64.35%，第三季度单季实现归属母公司股东净利润2.72亿元，同比增长114.95%。 盈利能力不断提高 2022年前三季度公司毛利率为65.18%，同比2021年前三季度持平，环比2022年上半年提高0.74个百分点，2022年前三季度公司净利率为28.97%，同比2021年前三季度提高3.4个百分点，环比2022年上半年提高2.83个百分点。2022年前三季度公司净资产收益率7.65%，同比2021年前三季度提高4.57个百分点，环比2022年上半年提高4.5个百分点。 公司规模快速扩张，推进新领域技术布局 公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目，实现了并网装机容量的快速扩张，2021新增并网装机3122兆瓦，同比增加63%。此外，公司积极拓展储能、氢能、电力交易、增量配网等多种形式的能源延伸服务。公司积极推进氢能、储能赛道立体布局，制定了“新能源新技术数字化”三曲线的战略布局，后续随着新领域的持续布局，将会公司后期的发展提供新的增长极。 盈利预测 我们上调公司2022-2024年的盈利预测，公司可实现营业收入29.95亿元、40.04亿元、52.98亿元。（原预测为26.45亿元、35.71亿元、47.64亿元），归属母公司净利润7.24亿元、10.86亿元、15.59亿元（原预测为5.30亿元、8.38亿元、12.39亿元），总股本15.36亿股，对应EPS0.47元、0.71元和1.01元。2022年10月28日，公司股价6.97元，对应市值107亿元，2022-2024年PE约为15、10和7倍，我们给予“增持”评级。 风险提示：新能源项目建设不及预期风险、绿电交易与溢价不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券郭丽丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.11%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.2亿，根据现价换算的预测PE为15.19。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，金开新能（600821）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司指标1星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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