华鑫证券有限责任公司孙山山,何宇航近期对日辰股份进行研究并发布了研究报告《股权激励+增资双管齐下，彰显公司信心》，本报告对日辰股份给出买入评级，当前股价为36.15元。
日辰股份(603755) 事件 2022年06月21日晚间，公司发布股权激励计划和向全资子公司“日辰嘉兴”增资的公告。 投资要点 股权激励计划落地，释放积极信号 公司向董监高等71人授予200万份股票期权，约占公司总股本的2.03%，行权价格为每份37元。业绩目标为定比2021年，2023-2025年营收或净利润增长率为69%/119%/186%，由于2021年10月公司推出股权激励计划，定比2021年，2022-2024年营收或净利润增长率为30%/69%/119%，因此2022-2025年每年公司均要实现营收或净利润同比增长30%。股权激励计划的落地将极大调动公司中高层管理人员和核心骨干人员的工作积极性。 增资全资子公司，产能建设稳步推进 公司以募集资金对日辰嘉兴增加注册资本2亿，日辰嘉兴注册资本将增加至3亿，日辰股份对其持股比例仍为100%。日辰嘉兴是募投项目“年产15000吨复合调味品生产基地建设项目、年产5000吨汤类抽提生产线建设项目”实施主体，此次增资将推进募投项目稳步实施。目前公司拥有产能16750吨，项目建设完毕后将新增2万吨产能，有助于优化公司的产品结构，奠定公司长期发展基础。 盈利预测 预计2022-2024年EPS为1.10/1.44/1.88元，当前股价对应PE分别为31、24、18倍，维持“推荐”投资评级。 风险提示 宏观经济下行风险、疫情拖累消费、行业竞争加剧、区域扩张不及预期、产能建设不及预期、营销推广不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券颜慧菁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.33%，其预测2022年度归属净利润为盈利9800万，根据现价换算的预测PE为34.17。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.59。证券之星估值分析工具显示，日辰股份（603755）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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