白酒和军工半导体
数据来源:wind,截至2022.9.28
后市前瞻
调整已比较充分
兴业证券认为,近期市场连续波动调整,背后是海内外不确定织共振,导致风险偏好在短期内的急剧收缩。从多项指标来看,市场悲观预期已很大程度反映在股价中。往后看,尽管在内外部不确定性扰动下,短期市场受制于风险偏好整体仍然偏弱势,但从空间上我们认为调整已比较充分、市场已是底部区域。
阶段可关注两个领域
国盛证券指出,外围市场持续偏负面影响,但因国内与外围主流经济体处于不同的货币周期,且基本面、政策面稳定,以及缩量收出中阳线的惜售心理,市场整体有望迎来阶段反弹。未来关注点方面:一、大消费领域。随着国庆小长假临近刺激,酒店餐饮、景点旅游为代表的旅游消费股迎来机会。同时,2022年世界杯足球赛首次在卡塔尔,北半球冬季举行,或新增啤酒消费场景;二、在全球供应链割裂的背景下,“大安全”是重要中期投资线索。如国防安全下的军工、科技信息安全下的半导体国产化替代等可中期关注。
重磅消息
1、 央行:设备更新改造专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、充电桩等10个领域
央行设立设备更新改造专项再贷款支持制造业等领域设备更新改造。专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。对于金融机构2022年9月1日至2022年12月31日期间,以不高于3.2%的利率向清单内项目发放的合格贷款,人民银行按贷款本金等额提供资金支持。(财联社)
2、 东吴证券:硅料价格预计Q4开始下降
东吴证券在最新研报中指出,当前硅料价格已处于顶部位置,向上空间有限,且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产,供给逐季增加,打破供求紧张局面,预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。当前处于博弈关键期,2022年9月组件龙头排产整体环增约8-9%,未来随着硅料供给释放、价格下跌,组件排产将快速提升,展望2022Q3组件CR4总出货43-47GW,环增4-14%,四季度旺季到来,出货将环比增超30%。(东吴证券)
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