本周市场下跌，沪深300指数下跌5.61%，中证流通指数下跌6.27%。
本人单位周收益率-4.49%，单位总资金净值1.2906；累计周收益率-4.57%，累计总资金净值1.1321；历史最大回撤-20.73%，索提诺比率3.44%，夏普比率2.45%。
本周市场大幅下跌，上证五连跌，向上一笔结束，向下一笔回到中枢，中枢震荡开始了。本周的下跌有很多原因，比如股指期货松绑，历史每次估值期货的大幅松绑之后市场都倾向于下跌，当然本周的连续下跌最主要的还是涨多了，年初以来各大指数上涨30%以上都不带任何回调，太不正常了，进二退一，稳扎稳打，行情才有可能持续。
本周集思录上看到一个帖子网页链接，关于持仓风险系数的，很有感触。由于本人的持仓多是指数基金，由此想到了一种计算自身持仓风险系数及合理仓位配置的方式。具体是根据各个行业指数的估值百分比动态计算出目前的风险系数，如500ETF目前处于十年PE估值20%位置，则风险系数为0.8，即最多下跌20%，当然保守计算可以乘以某一系数。有了各个持仓的当前风险系数后，然后根据持仓金额计算总的持仓风险系数。参考风险系数根据全市场估值计算得出。然后根据参考风险系数定期调整自身持仓的风险系数。
本周操作：1、网格上涨触发卖出华宝油气一份；2、网格下跌触发买入广发医药、500ETF各一份；3、新债卖出；
下周计划：1、网格挂单；2、新债申购缴款与卖出；
低估·分散·不精研