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为啥格力一季度的现金流是负数的呀?有没有哪位兄弟能看懂的
引用:
2024-05-04 21:04
2020年,格力海外营收200.21亿;2021年,格力海外营收225.35亿,同比增长12.56%;2022年,格力海外营收232.71亿,同比增长3.27%;2023年,格力海外营收249.04亿,同比增长7.02%。
表面上看,格力海外营收增长缓慢。仔细观察格力海外收入毛利率的变化
2020年,格力海外收入的毛利率是12.14%...

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05-05 18:56

仔细想了一下,前面那个答案有问题。经营现金流的减少不应该是货币资金投资造成的。货币资金投资应该是投资现金流。我再回头看了一下历年的一季报,发现 2024年334.59亿
2023年559.60亿 2022年349.38亿 2021年302.65亿。看来300亿左右是正常的,而2023年的559亿是不正常的。那么2023年一季度发生了什么使得经营现金流流入暴涨呢?我觉得还是因为因为2022年底疫情结束,使得2023年第一季度销售收入大爆发导致的。

05-05 17:30

好的,感谢,我再去读一读

05-05 17:24

一季报上的解释是:主要是销售商 品、提供劳务收 到的现金减少所 致。
细看一季报现金流量表,销售商品、提供劳务收到的现金 本期是33,459,147,208.上期是59 55,960,307,451.44。比去年同期少收了现金225亿。而经营性现金流出38,347,807,129.85,去年同期是43,366,935,483.08 还少了50亿。格力电器2024年一季度销售商品、提供劳务收到的现金减少的原因主要是因为公司把钱拿去货币资金投资了。具体来说,2024年第一季度的其他流动资产比2023年第一季度多了170亿,这个增加与现金流量净额减少的情况刚好对应,说明实际上公司的现金流量和2023年相比并没有太大的变化