转眼已经半个月过去了。
今天的关键词是汽车。汽车配件简直太火爆了。整车比亚迪虽然涨的一般,可是资金流入还是可以的。9号我就说制造业的汽车会起来,虽然当时也说了新能源和风电。
整体来说今天探底回升,成交9600亿。市场在尾盘晚节不保,北上资金流出。市场还是以存量资金博弈为主。汽车产业链,家电和白酒表现真心不错。
市场整体筑底概率越来越大,上涨的时间在逐步靠近。以消费为代表的上证50和以新能源为代表的创业板都三天没出现新低了,这是好事。之前说过,股市要涨,这对儿卧龙凤雏要爬起来。尤其上证50已经七八天没有新低了。创业板已经可以进入买套的阶段了,慢慢买套吧。但是长远来看,这是个震荡,短期看这是个反转。这需要注意。
在没有新热点出来以前,上证就在3150到3400一线震荡,所以可以考虑做做超跌反弹策略。
下一步,市场可能会出现一些股票先搭台子,另一些股票后来唱戏。搭台子的应该是车和消费,唱戏的就是前期吃了很多资金的AI和中特估。别妄图都抓住,守株待兔才是最好的方法。
对了中国联通,中国电信,中国中铁等公司开始纳入上证50了,可以关注以下机会。中字头的大家伙们进指数基金了。
白酒和汽车上涨是一个逻辑,都是因为经济复苏乏力,导致下跌,现在可能感觉经济没有那么糟糕,所以企稳了。后续还要看经济数据是不是配合,如果还可以,我认为,白酒、汽车可以跟踪观察下手。
家电我说了很久了,自身有业绩利好,全球热浪预期,空调生产满负荷。另外还有房地产的改善预期,我觉得都会对白电带来良好预期,收益还是取决于政策空间。加油,我的重仓:美的集团。
房地产很多企业都跌破净资产了。保利发展的pb0.85,万科A的pb是0.71。最多再来个华夏幸福,算了这个是私企,不看好。如果有风险偏好,也许房地产会有机会。其实我最喜欢保利发展。
今天有个感触就是注册制实施以来,垃圾股不断上市,会连累原来的那些垃圾不断被加速边缘化,因此对上市公司基本面把我日渐重要,尤其是市场不好的时候,更看企业基本面,就让比如股灾的时候,茅台也会大幅下跌,但是总会涨回来的。