抱团就是抱团,不要找理由,纳指七姐妹也是抱团,跟着一起崩
很多人还在那里抱怨为什么降息为什么放水对股市没效果,为啥资金不进股市。上半年人家债市是大牛市,你股市是大熊市,你是增量资金你倾向于去哪里?国债市场现在可是需要央妈下场泼冷水才能勉强稳住不涨的局面。上半年规模较大的新发行基金80%是债券基金,增量资金去了哪里一目了然,话说一堆人跟着英伟达后面刷什么AI微光正,他们连用AI收集点数据都做不到吗?
B股对于大一点的资金进出都是个大麻烦,而且还有每年5万额度的掣肘,对我来说不是一个适合的方向。现在的状况就是非常难受,一方面过去运行半年的叙事逻辑有转折的迹象,相关资产也在高位性价比很低了。另一方面“成长”和“消费”资产基本面动摇且前景看不清楚,而且进入筑底阶段弱势资产震荡幅度相当大,很容易早进一步就成烈士的状况出现。控制单个标的仓位的话又需要发掘一大堆的标的,总之目前对我来说是一个相当难受的阶段。
经济环境和国际大环境这个情况,大资金避险情绪上升,看看黄金走势就知道。在降息通道下,拥抱利率债必然的,外溢到股市,也是回避垃圾股,寻找劣等债券标。这个去年下半年投资会上,大家基本形成共识。
只是对股市标的风险判断差异,有人认为银行不会发生系统风险,有人觉得银行受地产拖累,导致涨幅不如电力,高速这类公共事业罢了。
其实这个时候,不考虑外汇波动,买b股也挺好的。