发布于: | 雪球 | 回复:28 | 喜欢:12 |
首先你要搞清楚,你觉得股市现在这个结构分化是外部环境造成的还是内部原因造成的呢,如果是内部原因,和美国又有什么关系呢,老老实实做完超跌反弹然后再次拥抱调整好的高股息吧。
这里抱团股肯定高位还有反复,不会A杀,但筹码已经松动,从技术上讲,肯定还会有二次做头的走势,那时候你们还抱着这个走了一年多的内因驱动的避险逻辑,就要注意了。明年权益类资产铁定要走牛。
正因为是内部原因才会有传导,我们为什么一直不敢全面降息放水刺激经济,就是因为对面压着呀,必须先保汇率,一旦对面开闸,我们秒降息,资金回流,无风险利率下行,权益资产自然估值要回升,你说高股息还讲得下去吗?
你看之前长电中国核电四大行不断逆势大盘新高的时候,红利指数跟着涨么,早就支撑不了红利板块趋势上涨了,只有个别基本面特别硬还有筹码特别好的核心股能继续上涨趋势,资金有限,只能维持一个很小结构的个股上涨,连红利整体都支撑不住的。
逻辑就是核心长电连长阳加速都没有,万亿市值也没有到,你自己去看看当初成长赛道股,比如消费白酒涨两三年,次次大跌就说大顶,即便最后冲顶,21年2月消费类见顶,后面还有宁系列宁王新能源新高,高股息就现在这强度这算个茄子的大顶,更别说前瞻指标债市那边还是债牛依旧