【多家基金披露旗下基金的2021年二季报】
又到了基金2021年二季报披露的高峰期，“顶流”明星基金经理们在二季度投资动向也随之曝光。
7月19日晚间，易方达、广发、银华、融通、万家等基金披露旗下基金的2021年二季报，让刘格菘、萧楠、焦巍、李晓星、黄兴亮等基金经理的二季度投资情况出炉。
刘格菘：仓位仍维持90%以上
2019年一人包揽前三名，让刘格菘成为炙手可热的明星基金经理，目前他所管理的规模也逼近700亿，显示出投资者对他的追捧。
手握重金的刘格菘在二季度调仓换股应对市场。他在广发小盘成长基金二季报中也分享了投资思路，二季度集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备“全球比较优势”特征的中国制造业上市公司，并进一步提高了具有“全球比较优势”的制造业的配置比例。
从基金仓位来看，广发小盘成长在二季末仍维持高位，仓位在93.78%，目前重仓隆基股份、亿纬锂能、龙蟒佰利、京东方A、康泰生物等。相比一季末，新进了小康股份，退出泰格医药。
萧楠：大幅增持银行板块
招商银行新进前十大
作为以低换手率著称的基金经理，易方达基金萧楠在二季度依旧保持“淡定”，对于持仓中的大部分个股依旧一股未变，一季度前十大重仓股中，只有美的集团在二季度退出前十大重仓股，其余个股多数因股价涨跌变化了座次。
从股票仓位上看，萧楠管理的易方达科顺二季度在A股市场及港股市场分别保持68.64%及22.50%的配置比例，与一季度相比仓位变化不大。
在白酒等消费板块继续保持较高配置同时，萧楠二季度大幅增持了银行板块，他称自己重点配置具有稳健负债业务、同时也是国内财富管理行业优秀代表的相关标的。
从二季报数据上看，A股中的金融行业板块二季度配置了6.63%的比重，相比一季度大幅提升了5.61个百分点，招商银行新进前十大重仓股，也是易方达科顺基金自2018年10月成立以来，前十大重仓股中首次出现银行股的“面孔”。
此外，萧楠继续加大了对养殖板块的投资，农、林、牧、渔业行业板块配置占基金资产净值比例达到1.88%，而一季度该行业配置比重为零。不过猪价在二季度持续下跌，以猪肉养殖业龙头温氏股份为例，该股在二季度大跌15.07%，萧楠也坦言，此次调仓从效果看并不理想，不过自己并不担心。“猪价的下跌超出我们之前的预期，但我们并不担心相关标的的长期空间，相反，每一次行业低谷，都是优质企业扩张、竞争对手停滞倒退的弯道。”
萧楠还称，去年布局的一些低估值标的业绩表现一般，其中的原因除了市场风格，更多的是公司本身摆脱现有困境的努力还没有出现预期效果。好在在这类标的的仓位并不多。他总结道，过多的左侧投资的确会严重降低投资效率，因此二季度适当做出了调整，将这类公司替换成估值同样便宜但更具备新增长动力的公司。
焦巍：增加医药投资比重
银华富裕主题成立以来收益率超过1573%！是行业少有的业绩较好的老牌基金。目前基金经理为焦巍，其一举一动也备受关注。
从银华富裕主题基金仓位变化来看，二季度该基金仓位为87.96%，相较一季度末的93.51%下滑了5.5个百分点左右，显然二季度市场调整之际对仓位及持仓结构有所调整。
从银华富裕主题基金的前十大重仓股来看，目前重仓了重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药等。相较一季度末，医美龙头股贝泰妮、二线白酒股酒鬼酒以及疫苗股康希诺新进前十大重仓股，五粮液、顺丰控股、云南白药退出前十大重仓股。
焦巍在季报中也称，清仓了一个重仓的快递业龙头、中药品种。此外，对白酒的香型进行再整理，增加了对医美行业特别是敏感肌龙头的和注射类产品龙头的配置，并增加了对医药的投资比重，特别是传统中药、疫苗核心品种和医疗服务的权重。
李晓星、张萍：重点配置了
银华基金李晓星也是备受市场关注的基金经理。他和张萍共同管理的银华心怡在二季度还是维持高仓位，数据显示，二季度末该基金仓位为93.3，和一季度末的94.68%差异很小。
而从前十大重仓股来看，变化非常大，可以说，李晓星在二季度虽然仓位变化小，但是积极调仓换股来应对市场震荡。
具体来看，相比一季度末前十大重仓股，有7只都是新进，光伏板块中的隆基股份、通威股份、晶澳科技，半导体板块中的韦尔股份，新能源板块中的赣锋锂业、科达利以及港股中的博彩股银河娱乐新进前十大重仓股，五粮液、天奈科技、贵州茅台、晶方科技、山西汾酒、腾讯控股、当虹科技退出前十大重仓股。
李晓星也在季报中表示，保持高仓位，配置相对均衡，以科技为主，兼顾消费，重点配置了新能源、电子、传媒、食品饮料等行业，精选高景气行业中高增长的个股。
邹曦、何龙：看准新能源、半导体
作为从业超20年的老将，邹曦是市场上较为重视的基金经理之一。
从邹曦管理的融通领先成长来看，二季度基本维持高仓位，数据显示，该基金二季度末仓位达到90.72%。
从基金持仓来看，宁德时代、贵州茅台、五粮液、卓胜微、恒立液压是融通领先成长的前五大重仓股。相比一季度末，中国中免、山西汾酒、长春高新退出前十大重仓股之列，而卓胜微、泰格医药、隆基股份新进其中。
邹曦在季报中写到，回顾二季度，国内外宏观经济继续恢复向上，中国央行保持流动性合理充裕，美联储认为其通胀是暂时性的，因此也维持量宽规模不变，A股市场面临较稳定的宏观环境。国内新能源产业进入快速发展阶段，电动车消费属性增强，销量持续高增速，光伏产业链博弈接近稳态，价格保持稳定，需求长期向好，因此，适当增加了新能源产业的配置，降低了以国内基建投资为需求基础的工程机械等板块。
展望三季度，国内外经济面临高位震荡，甚至边际走弱，流动性预期逐渐趋于正常化，A股市场保持稳中有震荡的局面，仍存在结构性的机会。对新能源、半导体产业的长期趋势相对看好，同时在制造业不断升级过程中，寻求有国际竞争力、长期空间较大的个股机会。
黄兴亮：继续维持高仓位
万家行业优选也是老牌绩优基金，基金经理黄兴亮也被市场关注。
黄兴亮在二季度也是维持高仓位运作，数据显示，他所管理的万家行业优选二季度末仓位达到93.41%，较一季度末的87.28%有所提升。同时，他在二季度也积极调仓换股。
数据显示，万家行业优选在二季末重点持有兆易创新、圣邦股份、比亚迪、中微公司、深信服等。而相比一季度末，启明星辰、汇川技术退出前十大重仓股，而中微公司和思瑞浦是二季度新进品种。
黄兴亮在季报中也写道，经过一季度末的调整之后，二季度市场反弹。前期的热点板块均有较大幅度的修复，尤其是医药和新能源板块，由于行业景气度维持高位，表现更具持续性。前期相对抗跌的低估值的大金融板块表现相对较弱。科技板块在最后一个月也有所反弹。
该基金持续提高了半导体和计算机行业的持仓，降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。截止季度末，基金风格偏成长。
（中国基金报）