科创100ETF易方达(588213):大盘3000点,如何择“基”布局?

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

3000点作为重要的点位关口,一直以来都备受关注。如今又一次站在关键的档口,不少投资者都会迷茫,未来市场怎么走,该进还是该退?现在到底怎么把握机会呢?

先说结论,经过复盘历史上3000点下方的市场走势及市场反弹的风格趋势。我们发现,此时更要关注小盘成长风格。科创板100指数就是小市值、高成长、高弹性、硬科技的代名词,科创100ETF易方达(认购代码:588213)将于2023年10月30日至2023年11月3日公开募集,大家可以积极关注起来。

跌破3000点后多久能回来?

从历史来看,A股市场已跌破3000点50次,但也同样50次重新站上此点位。那么大家就要关心,这个市场多久可以回来呢?做一个简单的统计发现,历史上有39次在3000点下方的时间不超过一个月,也就是说当市场跌破3000点后有约80%的情况都在1个月内重新站上3000点!

每轮3000点“保卫战”都牵动市场神经,多举措提振信心十分关键。本轮前有7月政治局会议定调积极政策,后有促消费、收紧融资及再融资节奏、“认房不认贷”、降准降息等一揽子政策轮番出台。再叠加近期中央汇金两次出手,10月11日增持四大行,10月23日表示买入ETF,并将在未来继续增持,有望进一步提振市场情绪。随着政策进一步催化,或将给整个市场带来更多的积极因素。所以我们应该更理性的看待本次3000点的位置,积极寻找布局抓手!

如何把握布局机会?

我们依旧通过历史来找答案。通过观察历次市场修复期,小盘成长风格值得关注。因为市场修复往往伴随着此后一段时间剩余流动性逐步复苏,其次,成长股的弹性相对来说要高于价值股。

资料来源: wind

然而,小盘风格涉及的行业和主题众多,如何把握准方向其实也很难。所以,建议大家不妨关注小盘成长特征鲜明的科创板100指数,一键打包小盘成长风格。

另外,我们也整理了2020年以来大盘跌破3000点后,各主流指数未来6个月的走势情况,发现科创板100指数表现亮眼。

资料来源: wind

作为科创板第二只宽基指数,科创板100指数囊括了科创板中小市值和流动性较好的100只优质标的。那这样一只指数,都包含哪些行业,投资价值又如何呢?让我们一起来一探究竟。

科创板100指数行业分布均衡,硬科技属性明显:

从指数前十大成分股来看,权重累计仅21.9%,集中度较低。指数在硬科技领域分布较均衡,专精特新小巨人企业达36家。从申万一级行业来看,指数主要布局医药生物、电子、电力设备等行业。

数据来源:Wind,截至2023/09/28

科创板100指数定位科创中小市值:

科创板100指数成份股在市值分布上偏向于小盘风格,市值中位数为141亿元;从结构上看,200亿元以下市值的公司权重占比接近80%。

数据来源:Wind,截至2023/09/28

科创板100指数聚焦高成长:

科创板100指数成份股2020至2022年营业收入复合增长率为45.85%,显著高于科创板整体及沪深300等主流宽基指数,成长活力持续迸发。

数据来源:Wind,截至2023/09/28

科创板100指数市场企稳反弹期间弹性亮眼:

科创板100指数长期历史表现优异,基日以来累计收益率5.65%,领先于沪深300等主流宽基指数。年化波动率达31%,具备较高的弹性以及较强的交易属性。

数据来源:Wind,截至2023/09/28

数据来源:Wind

科创100指数估值处于相对低位:

科创100指数自2020年7月高点以来,调整时间已超过3年,调整幅度高达50.2%;

数据来源:Wind,截至2023/09/28

经过复盘历史、深扒科创100指数的方方面面,我们发现,小市值、高成长、高弹性的特性,是值得关注的指数。

科创100ETF易方达(认购代码:588213)将于2023年10月30日至2023年11月3日公开募集,建议可以积极关注起来!

$科创100E(SH588210)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $百济神州-U(SH688235)$ 医药ETF(SH512010) 创业板ETF(SZ159915)@今日话题 @雪球创作者中心 #A股拉升走强,医药芯片联手猛攻# #资金借道ETF蜂拥入市#

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,也不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人及基金经理过往获奖经历不预示本基金未来业绩表现。请投资者关注投资基金的特有风险,在投资基金前请认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。完整版风险提示函详阅易方达官网。