你这个组合收益写这么多也是难为你了……
说说好的一面:我们国家的铝锭产量占全球一半,这么大规模的环境下,电解铝的产能天花板却焊死了,国外除俄罗斯有外,没有一家能构成竞争威胁,主要原因是电量消耗太大,目前电解铝的技术比较成熟,大家的吨铝电量基本在13600度左右,想要大规模生产电解铝电力三大要素:大量,廉价,稳定。欧美发达的电价和小国家不稳定的电力都构不成威胁。还有一个关键的因素是稳定,电解槽停启一次需要大量的人工和时间,这也是我一直不喜欢云铝,偏爱新疆产能的原因。
除开供给方面的优势,需求方面,随时来房地产和基建需求萎缩,长远看光伏的增量需求远超房地产黄金时期,能源的需求一直在增加,但是这个增量不是三两年能体现出来的,相对来说新能车虽然有一定的增量,但天花板太低。
整体来说,长期市场空间巨大,短期铝价我觉得很难大涨,退一步说就算铝锭价格还能冲,但是A股的特性,一向是预判,周期股没有一次是盈利见顶股价才回落,甚至盈利还在猛增的时候,股价已经腰斩,我做不到那种一只票拿十年八年,腰斩也能坦然面对。整体感觉股价涨到这个位置性价比已经不高了,卖飞也无所谓了,跌下去我会买回来$中国铝业(SH601600)$ $焦作万方(SZ000612)$
涨是百分百的,除非明天中美就和平握手