盘面上,市场人气股赛力斯、欧菲光、圣龙股份、好上好再度涨停。减肥药概念持续活跃,博瑞医药20cm涨停,常山药业、泰恩康、乐普医疗涨超10%,百花医药、众生药业双双涨停。6G概念涨幅居前,硕贝德、震有科技双双20cm涨停,通宇通讯涨停。光学光电子板块活跃,冠捷科技、维信诺、万润科技等多股涨停。互联网电商板块跌幅居前,三态股份、焦点科技领跌。此外,宁德时代盘中一度跌超3%,股价跌破190元。
【今日涨跌幅居前的工银瑞信指数基金】
1.$创新药产业ETF(SH516060)$ 今日涨跌幅0.67%,成交额235.4万,基金份额2.27亿份。
2.$黄金ETF基金(SH518660)$ 今日涨跌幅0.20%,成交额613.4万,基金份额2655.27万份。
券商观点:
国泰君安证券主要观点如下:
制药板块:业绩分化,临床刚需+医保目录/集采品种+进院数量为主要影响因素。①创新药:临床刚需、医保目录内、获临床指南推荐并已顺利进院的品类影响较小。对于治疗同一疾病适应症的不同品种预计因上述情形不同而分化较为显著。②仿制药:已集采仿制药由于价格较低,部分品种短期内处方量有所提升。③中药:OTC板块仍维持较大分化差异,营销驱动占比高、辅助性质的品类三季度业绩受到一定影响。④CXO:继续消化高基数影响,询单有所回暖,新签订单承压,GLP-1产业链有望带来订单拉动。⑤API:整体仍处于去库周期,原材料成本端压力改善,产品价格端继续承压。展望明年,在外部环境逐步缓和下,随着国产药品在海外新获批上市(PD-1、生物类似药、和黄医药的呋喹替尼等)、在国内新进入医保目录或以温和降幅续约,有望带动制药板块增速环比改善。
投资建议:短期环境趋严有影响,逐步明朗后有望回归需求驱动的主逻辑。我们认为,部分公司Q3业绩影响虽难以完全避免,但如果负面预期已经较大程度反应则进一步下跌空间有限,随着时间推移情况明朗,不确定性被更多消除,则有望再次回归需求驱动的投资主逻辑。10月维持推荐创新和消费龙头,A股:恒瑞医药、百济神州、华东医药、爱尔眼科、普瑞眼科、惠泰医疗、漱玉平民、华兰生物、普门科技、山东药玻;港股:海吉亚医疗、信达生物、康诺亚、药明生物。
风险提示:集采、外部环境影响对业绩的影响超预期。
#华为产业链持续走高,欧菲光6连板# #医药股继续活跃,减肥药方向领涨#
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