明确看好的:
饮料与预调酒:$百润股份(SZ002568)$ ;理由跟研报说的一样,行业的历史性机会。
美妆&医美:珀莱雅,$上美股份(02145)$ 、巨子生物,爱美客;好行业好赛道,不解释。
网瘾宅家:哔哩哔哩,快手;经济低速+新世代,方向很确定,标的有不确定性。
能源类:$中国海洋石油(00883)$ ,长江电力,国电电力,龙源电力 ;攻防兼备,配置基石,每个人都值得拥有。
谨慎看好的:
运营商:移动、联通、电信,稳中求进,但增长的故事如何,个人水平有限,目前还没看懂。作为防御配置应该还是不错的。
腾讯:值得单拿出来说,国内资本市场长时间的超额收益之王,靠市场竞争构建垄断优势的优秀企业,但这半年涨的有点多了。
医疗医药:大方向来说是没问题的,但标的太多不好选,而且短期内出海和医保两个方向都有问题。
宠物:同上,方向很好,标的难选。宠物食品依赖出口,短期还是有风险的。
制造业龙头:比亚迪、美的、小米,都有独到之处,但每一分钱利润都是拼杀出来的。
谨慎不看好:
煤炭:涨的有点多了。如果未来绿电大规模起来,火电需求下降,恐怕煤炭更得下行。
白酒:本质上是“托人办事”,从长久来看,还是好行业。估计200年之后的中国,依然需要“托人办事”,办事依然需要喝酒。但过去十几年真的涨太多了,叠加经济减速,怕是要花个三五年来修复泡沫。修复完之后,预期稳定下来,该看好依然要看好。
多数制造业:目前占全球35%的产值,以及70%的产能,能否长久维持这个比例,压力是很大的。
各种科技、风口:不是人家不好,是自己真不懂。轮到自己知道的时候,就是接盘之时。
打死不碰:
地产:固然会有一些地产公司活下来并且继续成长,但咱为啥一定要做低概率高难度的事呢?
大多数金融股:同上,打脸也认了。
高估1000,跌不休2000,要你命3000:离得越远,活的越久。