一句话,60块的宁德时代不买。300块的茅台不买。涨起来就发现价值了,赛道了。那不是价值投资,只不过是郁金香游戏罢了
欢迎大家反驳,讨论,特别是反驳茅台和宁德。$贵州茅台(SH600519)$ $宁德时代(SZ300750)$ $浙江龙盛(SH600352)$
一句话,60块的宁德时代不买。300块的茅台不买。涨起来就发现价值了,赛道了。那不是价值投资,只不过是郁金香游戏罢了
宁德时代虽然预期好,赛道好,但股价高估。
公司总市值1.24万亿,营业收入191.7亿,同比增长112%,扣非净利润16.7亿,同比增长290%,市盈率150多倍,行业均值56倍,以此算,宁德时代合理市值应该是5000亿左右,预期好,增加一倍市值1万亿到头了,1.24万亿,绝对是高估值!
宁德时代无法反驳,未来预期太好,新能源汽车的未来是大家一致认同的,终极目标应该是新能源智能汽车。而它的市场应该就是目前的燃油市场全替代。
同时,还有储能等等,这样的市场是长期向好的,市场足够大,潜力非常广阔,应该说,宁德时代作为电池龙头回落就是买入机会。
我继续看好宁德时代未来的发展前景。
宁德时代这几年正处于全球锂电池需求急增的扩张阶段,并且未来这个市场空间还很巨大,公司已经明确三大战略发展方向及四大创新体系。
宁德时代目前在全球的市占率大概是25%,国内的市占率这两年维持在50%的水平。宁德时代不单单从锂电池这一个环节,公司从上游就开始布局,从材料端,设计端,另外对于产业链的把控,能够把成本控制在一个相对比较低的范围。因此也造成了他的盈利能力高于同业。
目前市场给宁德时代怎么高的估值,是看到了未来新能源电动车替代燃油车的巨大空间,而锂电池供应商就是宁德时代一家巨头,目前宁德时代还在快速发展建厂,车里湾、福鼎项目等都在积极筹备,宁德速度之快,到过宁德地区你才能切身感受中国速度。但是目前估值确实给高了,短期有回调需求,但是如果市场给机会了,大资金又会加仓宁德时代,在里面的就不要轻易下车,好好享受宁德时代的发展吧。
比亚迪相当于三分之一和宁德,加上其他赛道,他的成长性应该可期
同意宁德和平安的观点。宁德时代资金介入程度非常深,应该是立足中长线大资金,绝非一般游资。要说反驳,我觉得茅台的赛道是不错,只是炒的太高了,接盘的只是机构、大户之间的博弈了,散户肯定很少,在高位曲高寡和,机构也是骑虎难下,谁也不敢轻易拉升。此外,再度大幅上涨的逻辑不够硬。我认为平安的逻辑的确变化了,不然也不会走熊。主要原因有三,一是投资暴雷。二是有知名人士出货。三是市场风格切换。当然,只要有资金搞它,也可以找出一百个上升的理由。