$道通科技(SH688208)$ 道通科技员工持股计划初探
基于信息时代的黄金分割率0.193法则，最科学合理的员工持股计划设计是占总股本的1/139，即至少325万股，资金规模建议不超过3.15亿元。我们依此标准构建了量化交易模型。
在风险控制方面，我们设定了四个关键价位：22.70元、18.49元、14.33元和12.48元，确保在任何价位下最大亏损不超过20%。具体情景如下：
若入场价为27.89元，股价跌至22.70元时，亏损6300万元，需持有1215万股，仓位达到107.58%；
若股价继续跌至18.49元，同样亏损6300万元，则需持有670万股，仓位调整为59.32%；
若股价进一步跌至14.33元，亏损不变，但持股量减少至465万股，仓位降至41.17%；
若股价最低至12.48元，则持股量降至409万股，仓位减至36.21%。
道通科技已完成一轮标准的三浪下跌，至于是否会有五浪下跌，尚待观察。即便有五浪，也不一定再创新低。针对此情况，我们规划了仓位调整策略：首先迅速将仓位提升至36.21%，随后在仓位由41.17%升至59.32%时，采取适当的保本措施。一旦底部确认，可加仓至107.58%。若股价重新站稳于31.62元至48.05元区间，则停止买入。
道通科技的数学模型涉及0.43、0.98、2.37、6.94等关键数值，股数模型为6000股、1.9万股、3.2万股，量化参数则包括0.72、1.32、1.72。当前，道通科技的波动率在逐步扩大，预示着主升三浪行情的临近，是入场即可盈利的良好时机。对于上市公司而言，此刻正是以奋斗者为本，为员工谋取福利的绝佳机会。
桐荔
2024年7月31日