大家早上好啊，今天是节后的第一个交易日，希望能有个好彩头吧。上周五的行情简单的说一下，市场全天震荡调整，三大指数均收跌，创业板指领跌。全市场超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额9179亿，较上个交易日缩量497亿。盘面上之前不少高位股熄火，但是有色方面强势崛起。
北方铜业15天6板，累计涨幅91.65%。公司核心竞争力在于拥有丰富的铜矿资源和其他相关矿产，年产能为矿山采选900万吨、阴极铜13万吨,硫酸46万吨,处理阳极泥1200吨,金锭8吨、银锭203吨,同时综合回收铂、钯、硒、铋等有价金属。
白银有色首板，36天累计涨幅45.13%。公司在境内拥有金属和非金属矿山15个,具备矿山采选1000万吨、铜铅锌冶炼60万吨、黄金15吨、白银500吨的生产能力。产品种类40余种,主要产品包括阴极铜、铅锭、锌锭、铜材、铅材、锌材、贵金属制品和电线电缆等多个品种,Ibis牌锌锭、铅锭在LME注册,Ibis牌阴极铜、锌锭在上海期货交易所注册。
中润资源2连板，这波从低位反弹36天上涨80.87%，主要从事矿产投资、开采与房地产租赁，公司核心竞争力之一在于持有英国瓦图科拉金矿公司79%的股份,其下属全资子公司斐济瓦图科拉金矿公司拥有斐济国最大的在产金金属矿山。斐济瓦图科拉金矿位于斐济最大岛屿维提岛北部,采矿权面积12.55平方公里。目前保有黄金金属资源量总计312.5万盎司(约97.2吨),储量79万盎司(约24.57吨),为一大型金矿,瓦图科拉金矿在斐济国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。
上面三个票都不是单纯的炒作题材那么简单，封单也都是巨量封板，这波的逻辑主要包括黄金，贵金属，油气等的资源股受到资金关注。主要是两个大的逻辑，一个是美元和美债收益率下行实际利率可能步入下行周期，叠加地缘政治催生的避险需求，激发有色金属“金融属性”。另一个方面是全球需求共振复苏，可能推动有色商品消费增长。从长期来看，这类金属资产的价格可能还有不少的空间，但是短期参与这些标的也要关注过渡炒作的溢价风险。
上周五指数虽然只下跌了5个点，但是不少前期强势的高位股出现了回调，尤其是低空经济板块，受挫比较严重，龙头万丰奥威也持续回调。指数目前看还是维持在3000-3100的震荡区间，超过这个区间，无论是向上还是向下似乎都不太那么容易，而对于投资来说，热点的轮动加速是目前难以把握的一个难点。
从长远格局上来看，我个人是倾向于两个主线，一个是绩优高股息蓝筹修复行情，叠加上央企市值管理，未来还有一定的想象空间；另一个就是以AI驱动的高新科技板块，这个里面的数据方向可能还具有很大的潜力，因为无论是智能制造，还是万物互联，还是AIGC的应用，最终都离不开数据，尤其是随着算力的追赶，数据的价值会越来越收到资金的认可。对这个有兴趣的可以关注一下$数据ETF(SH516000)$ ，里面都是我们的数据龙头，行业壁垒高，里面不少标的在数据领域都有核心的竞争力，有望长期受益于AI浪潮。