大家早上好啊，先来简单的说下行情，市场全天冲高回落，创业板指领跌，三大指数均失守20天线。全市场超4500只个股下跌。沪深两市今日成交额10435亿，较上个交易日缩量538亿。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.49%，创业板指跌1.91%。北向资金全天净买入55.71亿，其中沪股通净买入38.51亿元，深股通净买入17.2亿元。
昨天中午传出消息说，百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和iOS18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈，最后确定由百度提供这项服务。苹果预计采取API接口的方式计费。苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求，该公司短期内还无法解决合规问题，但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹果自己的大模型。受此消息影响，百度大涨，午后A股百度概念也飙升，但是持续性不佳，另外昨天Kimi概念龙头华策影视也低开震荡走弱，从量能上来看上周五追板的资金没出来的不在少数。其实我当时看到这个新闻的第一个想法就是除了国行的手机都用的是苹果自己的大模型，那这个会不会影响国行iphone的销量呢？当然我只是提个假设。
胡润研究院最新发布《2024胡润全球富豪榜》，埃隆·马斯克以1.67万亿元的身价成为世界首富，这是其四年来第三次成为世界首富。中国首富则由农夫山泉钟睒睒蝉联，其总财富达4500亿元，较往年下降9%。据悉，今年一半以上的新增财富是来自于AI。Meta、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、甲骨文、微软等云计算相关的企业家财富大幅增长。英伟达的黄仁勋第一次财富明显增长，进入全球前30。其他从事半导体行业的如寒武纪的陈天石、联发科技的蔡明介，来自北京的AI公司第四范式的戴文渊等，财富也增长较快。AI真的是大主线，不过最赚钱的显然还是做实业的，二级市场的只是分一杯羹而已。
昨天市场持续下跌，市场有个传言称“公募基金被要求不得参与游资炒作标的”，就该传闻记者向多家公募基金核实，多家公募人士均表示，当前尚无接到监管部门新的指导。另据记者了解，游资炒作标的多是市值较小的股票，与公募基金所持有的重合较少。昨天不少小票下杀的很厉害，不知道是不是和这个传言相关，公募买票一般都是在券池里的，不调进去不能买，至于调进去的标准不同的机构差别有的，而游资一般选的都是筹码比较松散好收集的，你说完全没有重合那也不可能，但确实重合的不多，游资买啥谁知道，你说那种大蓝筹游资打板你公募还不能卖了？
回到市场上，昨日AI概念下跌的比较厉害，KIMI概念全线重挫，主要是短期获利盘回吐加上指数跳水。不过AI这个浪潮很有可能带动第四次工业革命，单纯的资金炒作可能退潮，大浪淘沙最后剩下的都是核心公司。从目前巨头的布局来看，大模型尤其是数据这块越来越得到资金的重视了，这个里面其实可以关注一下$数据ETF(SH516000)$ ，里面都是我们的数据龙头。技术进步，特别是AI和云计算技术的发展，推动了对数据存储、处理和分析的需求，这为这些行业龙头提供了非常强的增值空间，有望在我们的国产大模型崛起之路中率先受益。