1、全球股市风险快速释放
海外新冠肺炎扩散首先影响是居民的情绪和信心，紧接着就是生产和生活受到一定影响，从而影响经济，这种情况和中国2月初类似，只有政府强力干预并组织积极防控，情况才会向好的方向转变，全球应该积极学习中国的防控经验。未来1-2周，是各国防控强力干预的最后机会，如果能看到这方面的信息，则全球资本市场会逐渐稳定。短期内，能看到各国政府干预资本市场的举动，这大概率会缓解市场的波动。
2、降准降息继续提振股市
国常会之后，央行的政策举措顺应而出，到3月20日，降准和降息大概率都落地。本次政策放松，更多是针对实体经济，但资金的流动方面自然也会波及资本市场，股市和债市的资金面积极受益。最近一段时间，我们看到基金的发行依旧火爆，各类指数型ETF的申购规模也不小，资金依然加速进入中国股市。最近几个交易日，我们看到A股市场陆港通北上资金出现净流出，外资小幅外流，但是，陆港通南下资金大举买入，春节以来资金净流入1300亿元，中资H股估值优势更加明显，一些蓝筹个股面临历史性的机会。这些中资个股的回稳，也会刺激A股蓝筹群体的向好。
3、做好加仓回补准备
从短期看，A股始终处于反复波动中，投资情绪左右摇摆，但是从中长期看，投资者看好中国资本市场逐渐形成了一致预期，中国最好的资产在股市，股市中大致10%比例的公司是最优秀的资产，值得中长期配置。从短期看，我们认为A股短期运行到区间震荡的下端，核心资产反弹的动力逐渐增强，战术上建议做好加仓准备。策略上继续聚焦国内产业链。第一，金融消费。银行、证券、保险、地产、日用品等诸多蓝筹股；第二类是新老基建，主要涉及老基建、环保、5G设备、数据中心、物联网等；第三，投资链条上的高端装备制造，短期内可以继续关注的有军工北斗、医疗设备、特高压等等。
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刘海杰(执业资格编号A0430611030006)
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