2023过去了四分之一，三月份工作开始忙碌，没啥时间更新了，但是资本市场还是关注的，尽量做到不与二级市场脱节，时刻关心财经、政治、产业新闻，以维持公众号文章的质量。
23Q1基金组合累计收益8.50%（可在天天搜索组合并查看），另外，该组合历史业绩断断续续，中间一年多策略调整没操作，所以业绩看起来奇怪，今年是2月10号开始建仓，仅需关注今年的业绩及调仓情况即可，之前说过我是半年调仓，平时只做加减法，所以频率不高。
下面开始正文部分，顺序按照之前的“摊大饼”三部曲顺序，每个持仓基金仅做简要评述，笔者一贯认为仅凭数据、业绩选基金意义不大，更多的要看言行一致、选股思路、交易框架、择时胜率、规模边际等，这些光看数据很难看出，因此我不喜欢罗列表格，就还是用枯燥无趣的文字形式吧。
1、易方达供给改革 杨宗昌
很不幸，第一名就是组合收益最低的，买入亏损-5.44%，但是年内仍然有+6.82%，中规中矩，不能说他差，只是没有那么优秀；易方达作为大厂，一贯都是重选股轻择时（规模太大也不允许择时），因此无论是酒厂那几位还是杨总和陈皓，不否认他的优秀，但是持股体验一般，需要忍受较大的波动，把时间拉长到3年以上，我对这只基金仍有信心。
杨总的风格不追热点，持股时间较长换手率低，虽然一季报没出不过估计换股概率不大，依然是高集中度的化工、煤炭、汽车，考虑到一季度比较一段的炒作行情，计算机、软件赛道庞大的吸血效应，因此这个业绩我能接受，继续持仓等待。
2、前海开源沪港深核心资源 吴国清
持有收益+3.45%，年内收益+13.39%，相当不错的成绩，重仓黄金和资源股，跟华泰董辰一样喜欢买黄金，吴总也不追热点和题材，换手率低，对外可查资料也不多，不过我估计没有调仓，因为每日净值与估值差异不大，总体看算是符合预期。
3、华商上游产业 童立
持有收益-2.18%，年内收益+7.64%，这只和同门周期天王周海栋、杨宗昌比较像，偏好周期、化工，一季度GPT概念一枝独秀其他板块自然凉凉，这只的好处在于比韩创、同门那几个大佬名气、规模小得多，我认为预期收益还是会好一些，持仓观望。
4、建信中小盘先锋 周智硕
组合倒数第二，持仓收益-4.71%，年内收益+3%。“成也煤炭败也煤炭”，看经理的发文主要也在讲看好煤炭的价值重估逻辑（周期股给公用事业估值，不过市场似乎并不买账）最近一年业绩钝化明显，主要还是受累于煤炭，我也买煤炭股，所以比较懂这种难受的感觉，那就是自己半死不活外面金蛇狂舞，要不要跳车的选择是很痛苦的。
老实说周的规模不小了，我持仓业绩较差的几个，个个都是巨无霸，得看看一季度的调仓，由于规模变大头寸管理也困难，不仅是波动大持有体验不好，更担心经理的操作会变形，如果二季度没有起色考虑踢出组合。
5、华商新趋势 周海栋
持有收益+3.32%，年内收益+13%，周期天王确实牛啊，这都230亿规模了，业绩反正是周期天团里面最好的，且净值曲线波动不大，持有体验好；这就看得出，周的全市场选股能力了，他在22Q4就持有中国软件、新点软件等GPT概念，提前低价埋伏，这水平不服真不行。
唯一需要担心的还是规模上限，22Q4是230亿估计23Q1弄不好就300了，要是不限购的话估计破500也就今年的事，别的没有啥需要操心。
6、易方达瑞享 武阳
持仓收益+5.5%，年内收益7.91%，坦白说我对他研究不多，纯看业绩表现买的，他在易方达大厂不算出名（毕竟没到100亿），锋芒都被酒厂大佬掩盖了，目前看100亿以下完全没有问题，看看一季度持仓和规模变化情况即可，放心持有。
7、交银国企改革 沈楠
持有收益-3.84%，年内收益3.47%，考虑到沈总偏好于传统白马股的持仓和150亿的庞大规模，这个业绩并不意外；买入的理由，主要还是因为沈楠在他的这个选股风格里面实在太优秀了，虽然风口暂时不在了，我认为保留他依然没有问题，主要还是考虑作为组合的一个补充，至于业绩排名并没有非常看中。
8、招商瑞利灵活配置 陆文凯
组合红榜第三名，持有收益+6.21%，年内收益17.24%，招商系的一员大将，去年爆火的朱红裕，我估计扛不住自媒体的吹捧规模一定膨胀，今年估计就轮动前北信瑞丰的陆老板了，能力当然不用怀疑，就看招商基金节不节制，是要长治久安还是吃饱了再说。
陆的风格我认为百亿需要警惕，等23Q1数据出来看看有没有啥惊喜，目前涨势良好拿着就完事了。
9、英大国企改革 张媛、汤戈
持有收益+1.56%，年内收益+13.67%，愚人节公告汤总离职，由于是双基金经理制度，所以对于谁贡献大、离职影响这种论调，我觉得很难准确说清，还是要让时间给答案。
经理肯定是有能力的，就是公司实在弱了点，不是怕贪婪五度扩张规模就是怕经理接二连三跑路，因此需要定期关注公告。
10、广发多策略 林英睿
持有收益-2.23%，年内收益-2.08%，一季度之王林状元今年拉了，但其实也还好，他就这个风格，且坚持了这么多年了；优缺点十分鲜明，优点是波动低抗跌，缺点是行情来了跟不上人家，也不追热点。
老读者知道我向来对广发、易方达、中欧不感冒，但是林状元除外，毕竟历史业绩摆着，且价值系经理真的稀缺，所以200+的规模我也忍了，看了眼评论区骂的挺多的，也理解，毕竟基民的耐心比股民不见得好，林的风格就在那里，喜不喜欢用脚投票，我宁愿他规模打个对折，持有人应该都会很舒服，拿着就行。
受制于篇幅，后面没更新完的也是按照中下篇的形式，下周见喽~