时间来到24年的第一天,回顾23年,股票账户浮盈31.32%,跑赢沪深300指数42.46%。
一、23年投资总结
20年开始入市,从最开始的懵懂无知到现在渐渐懂得一些投资逻辑,23年是我投资生涯中浮盈最多的一年,但是事实上今年大多数时候,我的股票账户都是负的,特别是Q1-Q3,因为第一重仓股$歌尔股份(SZ002241)$ 业绩暴雷和大盘的下跌,最多的时候一周亏了15W,那个时候是真的感觉绝望,因为相信XR是未来的趋势,性格比较能忍,终究还是坚持了下来,Q4随着华为发布新机,歌尔股价开始回升震荡,年底随着苹果XR概念的发酵,歌尔在23年最后一个交易日涨停,我的浮盈定格为31.32%。
回顾歌尔的投资经历,没有大心脏真的承受不住,从21年的高点到23年的最低点跌去了70%以上,用一个词概括就是“天雷滚滚”,感兴趣的朋友可以翻看相关信息。
总之过程很绝望,好在现在来看结果还算不错,所以也算守得云开见月明了,除了歌尔以外,23年我还投资了一些其他股票和基金作为机动仓位,用来弥补歌尔收益的不足,为此还上了杠杆,但是结果不算太乐观。
二、持仓点评
歌尔股份:仓位占比55%,目前已做好预案,明天开盘之后看MR表现。
京东方A:仓位占比为7.9%,是我在朋友的鼓励下买的第一笔证券投资,6-7元山顶买入,一路补到3元,到了22年末解套最高浮盈有10多个点,没有卖现在又回撤到3%,起初我非常痛恨它,但是后面我慢慢发现乐趣,身边有4个朋友一起买的,刚开始买入的时候大家还兴致勃勃,但是没过多久股价下跌,大家开始吐槽,半年后随着持续的下跌开始破口大骂,再过一年大家都不说话了,只是偶尔出来骂一骂,我问才知道他们已经割了,统计了下,最久也只坚持了不到2年。
京东方股东最多的时候有166万是A股的散户之王,随着3年的下跌,现在的股东明面上是138万,少了的28万就是这3年下来熬死的,想起一句名言,成功的路上不拥挤,因为坚持的人不多,说实话我知道京东方太多的不足,朋友跟我说,京东方的宗旨不是赚钱,而是满足国家战略,所以股价涨不上去很正常,我承认他说的对,但是我觉得京东方是典型的周期股,其能够生产XR所需的面板可以作为投资XR的一个补充,反正我的仓位也不多,那就再拿拿,如果京东方都能赚到钱,还有什么股票是不能征服的,我的死磕劲又来了。
创新药:仓位占比为20%,目前浮亏约7个点,买医药的逻辑是人口老龄化,去年曾经赚过钱,相信随着集采利空的出尽,会出现去年一样的困境反转机会,但是过去的经验在今年栽了跟头,10月开始大举建仓,到了1027这一天因为一位伟人的离去,触发了我的敏感神经,开始大量卖出医药降低杠杆,随后医药开始暴力反弹,让我懊恼不已,反弹没多久随着药明业绩暴雷创新药大幅下跌,此时我又开始买入,越跌越买,买入价格竟然一度比之前的前低还要低,一时间哭笑不得,敢情我之前不算做错,目前的位置相信医药还能再次反弹,且继续持有。
恒生科技:仓位约8%,目前浮亏6个点,买恒生科技的逻辑就是低估,没想到的是地板下面还有18层,好在浮亏不是太多,且继续持有。
招商银行:仓位约6%,目前浮亏1个点,买招行的逻辑是低估,雪球上买招行的很多,银行与地产高度关联,大机会可能要等地产复苏有望之后,短期内随大盘波动。
三、2024展望
24年中性偏乐观,经济未必会复苏,因为跨年夜的烟花,我突然意识到情绪可能触底反弹,需要预防可能会出现的新的地缘冲突(半岛),仓位上需要进行控制,近期操作上逐步降低杠杆。