善战者，立于不败之地，而不失敌之败。是故胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。——《孙子兵法·军形篇》
经常有老铁留言股票被套了十几个点，要不要止损？怎么设置止损比较科学？不少股民苦心钻研止损大招，总算把自己修炼成了止损大师，却发现好像哪里不对？止损是止对了，可每次出击都止损，止损大师成了止损专业户，百思不得其解呀。当然，也有股民摆出“死猪不怕开水烫”的姿态，反正闲钱套了就死扛，或越跌越买金字塔建仓，看谁耗得过谁？可一不小心踩雷或遇到股灾，一波暴跌大户就亏成了小户，小户亏成销户，最终沦为黑户，这可咋整呀？如果你也有止损方面的困惑，此文值得你一读。
止损是散户的专利，一般只有散户才天天谈论止损！散户的对立面是庄家，庄家大资金运作不打无准备之战，动则十几亿的筹码不是想止损就能止损的，就算遇到不可抗拒因素迫不得已要弃庄，也是波段低吸高抛多次吸引股民入场接盘才能全身而退。而散户船小好调头，几十万几百万的筹码随时可撤退，就算游资几千万上亿资金体量，大多情况也还是有机会止损砸盘撤离。
止损的重要性和必要性，每位投资者都应该清楚，著名的“鳄鱼法则”说的就是止损的重要性。由于信息不对称或不可抗拒因素，股票走势更多表现为波动随机性和不可预测性，就算资金实力雄厚的庄家，都会根据大环境对操盘节奏做调整，普通散户想要精准预测一两天股价波动几乎不可能。当走势不及预期时，止损控制风险可避免陷入被动，确保本金安全和提高资金使用效率。就像被鳄鱼咬住一条腿，如果再用手去挣脱，鳄鱼会同时咬住你的手和脚。砍掉一条腿确实有点疼但可保住小命，有时候壮士断腕也是一种智慧！
散户止损原因主要是走势不及预期认亏出局，除了控制回撤避免大幅亏损外，还能掌握交易主动权。当趋势重新走好符合交易模式时再入场，有更好的标的也有资金参与，避免陷入被动等待。要不要止损，如何止损，没有放之四海而皆准的规则，而要根据自身资金情况和选股交易模型决定。炒短线和中长线布局止损策略不一样，打板和跟庄止损策略也不一样，所以制定止损策略就不能人云亦云。不管做什么模式，在制定止损策略时，以下几个原则可考虑。
一、立于不败之地，避免频繁止损
开篇引用孙子兵法智慧“善战者，立于不败之地”，或用《黄帝内经》“上工治未病”的思想。上工治未病可从两个层面理解，一方面是在没病时提前预防，避免得大病重病，比如打疫苗，养生，运动健身等，都是避免生病的策略；另一方面是当得小病时避免演变成大病，一个小感冒如果处理不好都可能变成重病，等得了大病再谈怎么治，跟炒股深套后谈怎么止损一个意思。
所以大家在选股时，尽量选择把握很大，圆弧底，上涨逻辑清晰，基本面没大问题，且短线、中长线都看涨共振的品种。只有立于不败之地有必胜把握，才能避免频繁止损造成重大亏损！止损大师成了止损专户就贻笑大方了。比如连板哥持续分析的低位庄股银宝山新底部就经常波段震荡，如果节奏把握不好频繁止损，一年下来也亏不少。但如果清楚该股逻辑，对中长线趋势有把握，就不会因为小波段涨跌频繁止损，3倍大肉就吃到了。
二、重要支撑位止损
当然，不是所有老铁都拿得住中长线或跟庄布局无底线，短线、波段操作的老铁除了选择更靠谱品种外，避免陷入被动也是机智的。一方面买入点位尽量在89天均线上方且涨幅不大，因为没有大涨获利的投资者抛售意愿较低，不容易突然暴跌，就算止损亏损也不会太大。一般短线上涨都会贴着5天均线拉升，在5天均线上运行至第5、8、13天前后变盘回调的概率较大，所以短线操作尽量避免上涨多天后追涨，避免大幅拉升后追涨。买在相对稳的位置，短线跌破5天均线控制回撤可避免陷入被动。比如近期热门题材虚拟现实、混合现实赛道，龙头$亚世光电(SZ002952)$ ，后排五方光电、双象股份、亿道信息等，在5天均线上都运行5天以上，且已大幅远离89天均线，此时再追涨，一旦趋势走弱跌破5天均线，止损亏损就比较大。
三、分仓控制回撤
除技术上选股、买卖点把握止损控制资金回撤外，分仓也是一种不错策略。人非圣贤孰能无过，智者千虑必有一失，由于信息不对称，大家在分析股票时可能掌握的很多信息已经失效，甚至是错误的信息，为避免重仓梭哈一只票不达预期时出现重大亏损，分仓也是分散风险的有效策略，但并非越分散越好，一般分仓3-5只还是比较科学的，也可以选择不同策略不同赛道进行布局。除了个股分仓，还可留有部分机动仓位，有仓位在手也有更多主动权，心态也更好。比如前面分析的世嘉科技、泰永长征、跃岭股份、天创时尚、恒银科技、网达软件等，都属于不同赛道，分仓布局就不容易同时大起大落，有些涨有些跌，也能起到控制回撤较好效果。
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