经济导报记者 于婉凝
近日，宝莫股份（002476.SZ）发布2024年度向特定对象发行股票预案。公司拟定增募资不超过4.5亿元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
据悉，本次发行对象为美信（三亚）产业投资有限责任公司（下称“美信投资”），美信投资为宝莫股份实际控制人罗小林、韩明夫妇所控制的企业，其以现金方式认购本次发行的股票。
巩固实际控制人地位
具体来看，本次发行价格为2.93元/股，发行数量不超过1.54亿股。美信投资成立于2024年6月，注册资本1000万元，主营业务为股权投资，截至预案公告日，其未开展其他经营活动或对外投资。由此看来，美信投资可能是专门为此次发行而成立。
经济导报记者注意到，今年年初，宝莫股份刚完成易主，公司原控股股东西藏泰颐丰信息科技有限公司转让了所持全部股份，四川兴天府宏凌企业管理有限公司（下称“兴天府宏凌”）成为公司新任控股股东，宝莫股份的实控人也变更为罗小林、韩明夫妇。
彼时，兴天府宏凌曾表示，将充分发挥自身优势，为宝莫股份业务发展赋能，提高其资产质量，促进其健康稳定发展，进而提升公司价值及对股东的投资回报。不排除在本次收购完成后的12个月内进一步通过直接或间接的方式增持公司股份的可能性。
按照本次向特定对象发行股票上限计算，本次发行完成后，美信投资将直接持有宝莫股份1.54亿股，占公司总股本的比例为20.06%，其将成为公司新的控股股东，罗小林、韩明夫妇控制公司表决权的股份比例将增加至32.69%。
宝莫股份方面表示，本次发行有助于巩固罗小林、韩明夫妇作为公司实际控制人的地位，维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展。
今年一季度业绩好转
公开资料显示，2010年上市的宝莫股份是一家从事精细化工及环保水处理的公司，主要业务包括聚丙烯酰胺、表面活性剂及相关化学品研发、生产、销售及技术服务、工业污水处理等。
财务数据方面，2020年至2022年度，宝莫股份实现营业收入分别为4.47亿元、6.57亿元、5.92亿元；实现归母净利润分别为1318.26万元、1794.81万元、2963.04万元。
2023年度，宝莫股份业绩明显下滑，公司实现营业收入3.87亿元，同比下降34.60%；实现归母净利润523.33万元，同比下降82.34%。
年初易主后，今年一季度，宝莫股份业绩有所好转。期内公司实现营业收入1.34亿元，同比增长36.57%；实现归母净利润652.61万元，同比增长266.31%。
宝莫股份在上述公告中表示，随着行业发展以及公司自身发展所需的资金需求量不断增加，本次发行有利于优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司抗风险能力，为提高上市公司的营运质量提供有力保障。
此次发行完成后，公司资产负债率是否会有所下降？今年二季度公司生产经营情况如何？7月4日，经济导报记者致电宝莫股份，接听电话的工作人员表示，“现在正在开会，不方便回答。”
“通过增加流动资金，公司可以更好地应对日常经营活动中的资金需求，如支付供应商货款、员工薪酬等，从而确保公司的正常运营。”一位接近宝莫股份的知情人士对经济导报记者表示。
值得一提的是，宝莫股份同日披露了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。根据规划，在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。