对流动资金需求不断增加
在盛泉养老看来,公司当前处于发展上升时期,业务规模不断扩大,流动资金需求同比也在增长,将本次股票发行的募集资金用于实缴子公司注册资金,支持子公司运营,可以缓解公司养老业务快速发展带来的资金压力,借此以增强公司实力、扩大业务规模。
事实上,在全国各地陆续开展布局养老相关业务后,公司子公司盛泉养老集团对于流动资金需求也不断增加。本次募集资金用于补充流动资金的部分中,人工工资主要用于盛泉养老服务集团的人员薪酬、劳务费用等支出;供暖费主要用于支付养老公寓冬季取暖费;办公费主要为盛泉养老服务集团日常办公所需开支;其他费用为盛泉养老服务集团经营中发生的养老用品采购(床品、洗漱用品、护理用品等)、水电费、物业费等费用。
本次募集资金用于养老公寓适老化改造的部分中,主要支付现有和新开养老公寓适老化装修改造工程款、家具家电采购、智慧养老设备采购等。养老公寓适老化改造项目计划按养老基地区域划分逐区域进行改造,所有养老基地适老化改造总体资金需求预计在4000万,本次募集资金中的1200万元主要用于年限较长的养老公寓进行适老化改造。
“该公司主要发展养老产业,是一家以提供老人生活照料服务、医疗护理服务为主营业务,对养老产业进行投资、运营和管理的养老服务连锁企业。其对于养老业务采用养护结合的经营模式,即在同一经营场所中同时设置养老机构和护理机构,公司养老公寓建设与主营业务及日常经营密切相关。其不从事住宅房地产开发业务,养老公寓建成后将全部用于养老业务的自主经营,公司不会将养老公寓对外出售或变相对外出售。”威海当地一位不愿具名的知情人士对经济导报记者表示。
第一大股东及实控人不变
经济导报记者注意到,本次股票发行对象盛泉集团为盛泉养老的在册股东、控股股东,且为另一发行对象威海盛礼医养健康产业股份有限公司控股股东;本次发行对象邱龑模为盛泉养老实际控制人、法定代表人、董事长,亦为发行对象盛泉集团实际控制人、控股股东、董事长,也为发行对象威海盛礼医养健康产业股份有限公司实际控制人。
履历显示,邱龑模,男,1965年出生,无境外永久居留权,1986年至2004年,先后任荣成市虎山镇邱家村建筑工程队会计、荣成市虎山镇邱家村建筑工程队经理、荣成盛泉实业有限公司董事长兼总经理;2004年11月至今,任盛泉集团董事长兼总经理;2009年12月至今,历任盛泉科技园发展股份有限公司执行董事、总经理、董事长等职;2014年12月至今,任盛泉养老董事长。
本次发行前,盛泉集团持有盛泉养老2719.77万股股票,持股比例为90.66%,为后者第一大股东;按认缴金额计算,邱龑模持有盛泉集团83.12%的股权,按实缴金额计算,邱龑模持有盛泉集团97.00%的股权,能够对盛泉集团实际控制,系盛泉集团的实际控制人。因此,邱龑模是盛泉养老的实际控制人。本次发行后,盛泉养老的第一大股东、实际控制人不发生变化。
财务数据显示,盛泉养老2021年营业收入为4839.66万元,同比增加了88.69%,主要系公司报告期内扩大养老服务的经营规模,租赁、扩建了更多的养老床位,公司养老服务相关收入增加;公司2021年归属于母公司所有者的净利润为211.30万元,同比下降了27.08%,主要系2021年内公司扩大养老服务业务规模,增加养老床位数量和服务人员,但2021年下半年公司所在地受疫情等因素影响,整体床位使用率下降,毛利率出现下滑,因此利润出现下滑。