经济导报记者 时超
10月31日，鲁股三季报披露正式收官，社保基金、QFII持股情况也浮出水面。这些长线资金偏爱哪些鲁股？
经济导报记者通过Choice金融终端统计发现，以截至9月30日的持股市值计算，社保基金、QFII对鲁股持仓前10名中，华鲁恒升(600426.SH)、玲珑轮胎(601966.SH)分居首位，分别达到34.83亿元和21.59亿元。
从行业看，两路长线资金均青睐鲁股中的制造业龙头，如歌尔股份(002241.SZ)、华熙生物(688363.SH)就同时位列社保基金、QFII对鲁股持仓TOP10名单中。
不过，两路资金也各有侧重，其中社保基金多聚焦化工、有色等传统制造业龙头，QFII则更喜欢生物医药等新兴板块。
社保基金青睐传统制造龙头
从三季度持仓情况看，社保基金对鲁股持仓TOP10，分别为华鲁恒升、万华化学(600309.SH)、歌尔股份、太阳纸业(002078.SZ)、兖州煤业(600188.SH)、南山铝业(600219.SH)、华熙生物(688363.SH)、杰瑞股份(002353.SZ)、光威复材(300699.SZ)和赛轮轮胎(601058.SH)。
其中，社保基金对华鲁恒升、万华化学的持股市值均超过30亿元，可见其对鲁股化工板块的偏爱。经济导报记者注意到，两只化工股今年前3季度业绩表现不俗，华鲁恒升实现营收182亿元，归母净利润56亿元，分别同比增加102%和335%；万华化学实现营收1073.2亿元，归母净利润195.4亿元，同比分别增加118%和265%。
这两家公司产业地位和未来成长性也被多家券商机构看好。如华创证券就指出，未来锂电池材料有望成为万华化学的新增长极，给出“强推”评级；东兴证券认为，华鲁恒升未来新产品相继落地，有望提升公司盈利能力，给出“强力推荐”评级。
另外，有色板块获得社保基金青睐，兖州煤业三季度新进社保基金111组合，南山铝业则获得社保基金114组合连续3个季度的稳定持有。两家公司三季报业绩呈现快速增长态势，其中兖州煤业前3季度实现归母净利115.32亿元，同比增65.23%；南山铝业前3季度实现归母净利润25.19亿元，同增78.17%。
不过，需要投资者注意的是，上述社保基金重仓十大鲁股中，部分个股三季度的股价涨幅已经颇为可观，且社保基金持股数量较半年报时有一定程度的减仓。相较而言，三季度获得社保基金增持的歌尔股份、太阳纸业、兖州煤业、杰瑞股份，或更具成长潜力。
QFII盯上新兴制造板块
与社保基金布局鲁股中的传统制造业龙头不同，QFII三季度重仓十大鲁股中，生物医药等新兴制造业板块占比居多。
具体来看，QFII此次重仓了玲珑轮胎、华熙生物、歌尔股份、海尔生物(688139.SH)、特锐德(300001.SZ)、东阿阿胶(000423.SZ)、山东药玻(600529.SH)、杰瑞股份、中际旭创(300308.SZ)和金能科技(603113.SH)。
其中，QFII对华熙生物、海尔生物的持仓市值均超过10亿元。两家公司业绩表现不俗，华熙生物前3季度实现归母净利润5.55亿元，同比增长26.91%，海尔生物实现归母净利润6.98亿元，同比增长156.28%。
而从三季度增持情况看，QFII持仓前十大鲁股中，华熙生物、歌尔股份、特锐德、金能科技获得较为明显的买入，成长能力更被看好。
比如，挪威中央银行成为歌尔股份的新进第七大流通股东。歌尔股份前3季度归母净利润33.3亿，同比增长65.3%。中信证券指出，展望公司四季度表现，智能硬件端VR设备、游戏主机有望持续放量，并且随着大客户耳机新品逐步拉货，公司声学整机业务有望环比提升。
特锐德则获得了摩根士丹利增持，公司虽然前3季度实现归母净利润0.74亿元，同比减少38.23%，但其所在的充电桩行业被视为政策“风口”。西南证券认为，国庆期间高速公路充电桩供需紧张，预计10月份充电桩利用率将有小幅提升，公司四季度业绩预期环比向好。未来，充电桩将成为各种车辆、能源等数据和信息的入口，而目前公司已经投建和上线运营的公共充电桩数量均居全国首位，预计未来将受益于充电桩网络的规模优势，提升用户忠诚度。