$万科A(SZ000002)$ 回想当年的万科股权之争，万科管理层、宝能、恒大、华润、安邦争的是面红耳赤，在宝能的强势攻击下，王石甚至当着媒体的面哭惨，
站在现在的角度看，他们是否会庆幸自己当初的失败呢？
疯狂的鲨鱼
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他的全部讨论
市场跌很震撼，支持吗？绝对的支持，
提高分红、多支持优秀企业的成长，加速垃圾公司的出局，严格把关股东减持行为，量化、财务造假等重点监管，
这不正是价值投资的模范吗？这对市场的长期发展是实实在在的利好，
很多人不开心的是自己的票吃板了，个人持仓最多的跌三个多点，不是炫...
顺周期的能源矿产确实承压，减仓也没什么错，后续调整再进，不调整就不进，这一轮利润空间已经还可以了，同为顺周期的船舶制造，从船价指数看，中国船舶、中船防务一季报业绩大涨几乎是确定的，仓位也继续持有不动，虽然一季度我们的新船订单暂时落后于韩国，未来应该会追上去的，船舶大周期继续保...
非常神奇的现象，美元毫不退让的上涨，而大宗同样毫不示弱，你涨我也涨，当漂亮国通胀回升时，降息预期大幅降低，如果美联储继续加息，大宗商品价格会再次打压下去吗？
说实话，我是很想看下这种情景，难得欧佩克如此团结，油价看样子冲下100美元也不是不可能，金价这架势真很难说会涨到哪，几...
$北方铜业(SZ000737)$ $天邦食品(SZ002124)$ $中国船舶(SH600150)$ 顺周期的优势就是不怕市场变动，因为有足够的逻辑支撑，有净利润增长预期，且高分红，那么就不怕资金不关注，当然也不可能一路一直涨，趋势都是有一定起伏，能源矿产继续狂飙，金价大涨，后续稀土价格也将迎来上涨，此前我讲过，...
3月的pmi重回扩张区间，几乎所有指标都有所上涨，宏观经济在逐步转好，
周末最大的消息估计就是半导体的限制升级，其实没什么意外，这次直接扩大到具体产品的限制，其实他们没格局了，这产品卖也不一定买，重点还是看自家产业链的发展，刀在自己手上才算兵器，在别人手里就是凶器，半导体是我...
$紫金矿业(SH601899)$ $北方铜业(SZ000737)$ $中国船舶(SH600150)$ 能源矿产可以说是今年最轻松的投资，顺周期图的就是一个省心，金价继续创历史新高只是开始，后续铜价、铝价等大概率也是冲着历史新高去，紫金也是继续冲，同样为顺周期的船舶制造，也会是这样的走势，即使现在业绩兑现还不明显，...
$牧原股份(SZ002714)$ $天邦食品(SZ002124)$ $唐人神(SZ002567)$ 猪肉价格已经涨到大企业的成本线之上，大企业目前养殖成本大概8.1左右，猪价已经涨上去了，下半年几乎确定猪价必涨，上半年会怎么走还很难讲，但二级市场肯定会有表现，唐人神是我很看好的，但周期反转差一点的公司也有机会，天邦跟...
半导体的技术突破势不可挡，制造设备方面，1600多亿市值的北方华创绝对是低估的，2023年新接订单就超过300亿，今年一季度延续增长势头，后续估值不说超过东京电子，起码达到它的一半应该不成问题，而中微公司等同样有不错的预期，
半导体制造方面，影响因素会多一些，中芯国际、华虹公司受影响...
人工智能的推进，业绩体现最快只能在中上游产业链，尤其半导体，这两周我反复讲过的，美光的财报指引就是直接的证明，不仅算力、大模型、数据需要用到大量的存储芯片，刚刚起步的AI PC及AI手机，对性能的要求也要明显提升，英特尔高管明确表示，AI PC的内存起码32G起步，当前市场普遍的16G产品一定...
在趋势方面，我一直不喜欢拿技术面说事，趋势必须要有基本面的配合，顺周期才是最佳选择，去年我就一直讲能源矿产及船舶制造，不管经济怎么表现，这两个方向都是处于顺周期通道，能源、船舶制造多少都表现了，船舶少一些，还在等业绩的初步兑现，
而这阵子随着美联储降息周期临近，金属矿产也...
$紫金矿业(SH601899)$ $铜陵有色(SZ000630)$$洛阳钼业(SH603993)$ 周期大行情，尽情吃肉，涨停潮即将来临，这波高潮后，国际大宗价格可能也会有新一轮的表现，可以尽情表现，资源涨价那基本就是涨净利润，这就是走势所在
$紫金矿业(SH601899)$ $铜陵有色(SZ000630)$ $中国船舶(SH600150)$ 能源矿产的惊喜远不及此，尤其金属，铜、铝、锡、金都还有不小空间，稀土有巨大空间，同样顺周期的船舶制造也是一样，我一直提示的顺周期方向就这两个，
题材方面，在工业富联创历史新高之时，就说了重心会逐渐偏向半导体制造...
半导体核心企业：
蚀刻机：中微公司
芯片制造：中芯国际、华虹公司
芯片制造设备：北方华创（为国内半导体产业线最齐全的企业）
光刻机：上海微电子
以上是漂亮国权威选股，今年以来，中芯国际、北方华创、中微公司等几乎每一天外资都在净流入，尤其中芯国际，
半导体是个...
$工业富联(SH601138)$ 总算创历史新高了，紫金矿业、中际旭创、工业富联都不辱使命，后续人工智能大概率会往半导体设备及制造倾斜，后续会持续跟踪。
站在产业链来看，推动数据中心和人工智能发展的，还是半导体制程的提升，在高端算力需求中，必须用到高制程算力芯片才能做到，比如英伟达的H100、H200算力芯片，使用的都是台积电3nm、4nm工艺，受益于AI芯片需求的提升，台积电高制程产线几乎满载，而且还在大规模扩产，照这个趋势，台积电市值早晚...
$紫金矿业(SH601899)$ $洛阳钼业(03993)$ $铜陵有色(SZ000630)$ 金属全面开花，昨晚美元指数就开始出现颓势，虽然降息周期推到年中再议，但整体降息趋势基本确定，加上经济上的需求有望复苏，耐用品以旧换新及设备更新换代，带来的需求可不小，金属有一个受益周期，钢铁也如此，后续金属的趋势机会...
$紫金矿业(SH601899)$ 终于创历史新高了，恭喜，现在就剩工业富联没创历史新高，后续AI大概率会向半导体设备及制造倾斜
人工智能后最好的题材，半导体，这会是这两年经济的重头戏，明日详述$中芯国际(SH688981)$ $华虹公司(SH688347)$ $北方华创(SZ002371)$