| 发布于: | 雪球 | 回复：65 | 喜欢：1 |
坚持长期的产业升级转型与应对短期的系统风险之间并不矛盾，就像看空与做多一样，具体事务要具体分析，实事求是难的在于大家喜欢自欺欺人。
坦然面对事实并不会损失什么，但的确不好受，大家要尽快习惯啊。就像去年元旦说的：要尽快习惯很多经验已经不堪大用。单独说明：建仓之初中信证券余额就比越秀资本大，尽管后面越秀加仓更多，没办法越秀小Qing人嘛。奈何越秀不给力啊，中信大涨40%+，而越秀才30%+ 龙头果然还是龙头，风采斐然！
时代电气左侧46一路买到触底38.5，历史4个月，目前已经开始盈利，后续要做的局势扩大盈利规模。基本面投资有的时候就是这样，你的有信心，信心来源于对产业、企业以及上下游的深刻理解。22年的完美世界不就是这么来的，后来他翻倍了，利润拿到手，本金留下来，嘻嘻嘻
医药医疗我观察了许久，22年5月的恒瑞医药拿过一段时间，做出了正确的判断，但是市场表示：你算个貂！ 我觉得市场是对的，本轮联影医疗我计划用4-6个月完成建仓，希望这一次市场会跟我说：你算个貂，但的确很雕！对不起啦，复星医药、君实生物。
半导体没啥好说的，当然是长期看好啊，不然时代电气我也不会46开始买。但晶合集成为什么不着急？就上开头说的，看空与做多不矛盾，所以长期看好与短期不多做也不矛盾。
消费当然要扛大旗！这句话说了很多遍了，但是“消费是那么容易起来的吗”这句话也说过很多遍，华熙生物收益尚可，已清仓。福瑞达属于左侧，那就慢慢来，我一点都不怕买着买着就涨了然后卖飞。 我更不怕买着买着就跌了，刚好完成建仓。
下周去郴州吃鱼，提前公布吧,8月组合：招商蛇口、中信证券、越秀资本、时代电气、南山控股、完美世界、联影医疗、海南矿业、晶合集成、福瑞达、固德威、天齐锂业、张江高科、智光电气 。
最后，祝大家好运！
且看财政如何发力！
10月组合：招商蛇口、中信证券、越秀资本、时代电气、南山控股、联影医疗、海南矿业、完美世界、晶合集成、湖南黄金、澜起科技、华曙高科、阅文集团、风华高科、福瑞达。
单独说明：锂矿股的反弹中，我做了一些操作，宁德时代、中矿资源、天齐锂业，微亏离场，把份额都留给了海南矿业，本来就只配置，先做小盘股，待趋势确认再来中矿资源。
半导体的左侧已经差不多了，时代电气我依然十分看好，本月应该会开始盈利。我对晶合集成的期望很高，跌破一个价格区间我就会买一些，大不了跟张江高科一样，等待2年，最后哪一年仓位足够大涨幅也高利润也多！而电子筑底的时候，MLCC总是能让人有足够多的机会建仓的。
地产+金融依然还是那句话，且看财政如何发力+中国资本市场的表现必然会符合中国超大规模经济体的客观现实。
黄金我还在买，左侧ing，我不担心的，暂时计划只买不卖。
至于网络游戏和化妆品，这俩我最喜欢的品种，我还是要看到经济回升之后再做大仓位。
高质量发展的关键在于科技发展，坚定做多科技，市场会给你包红包的。
出门喝茶！最后，祝大家好运。
要去福州-平潭旅游了，反正也没啥事情做，本月只有一个事情，那就是调仓，然后买买买。
12月组合：
招商蛇口、保利发展、越秀资本、中信证券、南山控股、时代电气、完美世界、联影医疗、阅文集团、海南矿业、晶盛机电、燕东微、固德威、紫光股份、紫金矿业、复星医药、华熙生物、湖南黄金、中矿资源、华曙高科、福瑞达。
因为筑底的左侧嘛，所以个股有点多，ETF、reits和基金就不放在这里了（没啥意义）
单独说明
一、本月大概用了20%的融资额度。目前我们的状态应该是没想到通胀会是这么个结果，希望不会恶化到求通胀而不可得的时候。个人十分不理解，一个制造业国家为什么要去害怕通胀？好在来年中美两国都会追求实际利率的下跌，给资产价格带来了一个有利的环境。之前谈过我们关于追求安全然后要求产业升级而忍受阵痛的事情，经济会议改变了这个状态。来年应该是效率和安全并重，最终依然还是产业升级。但效率的投入加大，会给经济都带来一个不错触底回升的趋势，然后大家就可以安心做大做高科技了。
二、保利发展也好，紫金矿业也好、中矿资源也好，都是属于筑底过程中额左侧判断，大宗商品在一个相对宽松的环境（单独说明一）会有一个不错盈利预期，所以我要慢慢买起来。至于保利为什么也买这么多？主要还是中信证券这一轮坐了过山车，重仓30%+的盈利没舍得拿出利润。最根本的原因还是逻辑得到了验证，但是市场已经不是做出逻辑判断时候的市场环境了，所以以后还是要坚决执行纪律，重仓盈利30%必然拿出利润，到50%拿出部分本金，后续要不要清仓主要还是看个股的属性。
三、2023年初，我说弱复苏判断的时候很多人喷我（现实中）。目前看来，北京方面又回到了第一季度“优势在我”的认识。我也明白上面可能也在等太平洋另一边，或者再赌另一边。 可你们一般喊着“以我为主”，实际做的又是“兼顾内外”，还一个劲的推广“要自信”就会显得非常割裂。这种割裂会造成十分严重的失信，所以不管如何唱多，光明的未来依然还在不远的将来！昨天大行又降低了存款利率，幅度还可以。不知道以后从逆回购---MLF--LPR的公开市场利率操作路劲是否还存在，唉……
四、又要老生重谈了，我们其实真的非常合适发钱！而且，现在就是经济问题啊二百五！来年赤字率的问题其实大家可以不用太担心，我们总是要试一试的，试完了还要倔强一下，实在不行了，回头猛干就是了。所以，大家务必要记住，保护好自己的钱袋子才是最重要的，毕竟为国护盘真的要很多钱！
就这么多吧，出门旅游了…… 为消费做出一点微小的贡献。最后，祝我们身体健康！
11月组合：
招商蛇口、中信证券、越秀资本、南山控股、时代电气、联影医疗、海南矿业、完美世界、湖南黄金、阅文集团、晶盛机电、澜起科技、晶合集成、燕东微、紫光股份、晶升股份、华曙高科、福瑞达。
单独说明：
一、关于房地产，2022年9月说的，地产的左侧一直都在，右侧可以等一波股权转让公告。然后从23年6月建发收购美凯龙开始，各大房企开始了自救。上周末六部门联合发文有关地产的部分其实没什么值得探讨的，但是建设银行单独召集房企开会的新闻值得我们重点关注。房地产的至暗时刻终于还是来了，股权出让将迎来高潮，然后地产开始被平常对待（因为绝大部分都是国企了）。住宅开发终归是个非常简单的事情，这么简单的事情确又关乎民生，那么这个细分市场一定是大型央企和地方国企的主战场！所以南山控股一路买到了第四仓位，如果输了，输了就输了呗。我又不失神，总不是什么都知道的，我只有耐心去研究、有胆识去相信、有勇气去坚持。剩下的，希望市场能待见我。
二、关于半导体，这个组合中最重要的方向其实就是SIC！时代电气、晶盛机电、燕东微、晶升股份都是这个方向，晶合集成么，这个我说啦很多，摸摸做多。澜起科技来来回回2年了，收益还不错的样子，坚持做多。总的来说，科技向一定需要配置的，不然你很难对其他事情能坚定信心。联影医疗今天了解了30%的利润，目前持仓额度跟10月份锁仓的额度差不多了。期望这一次下来依然能让我有机会在100左右加仓，加仓的额度就是这30%的利润额度，嘻嘻嘻嘻嘻。
三、关于消费，这个之前的判断一直都是“首先得先有钱”，现在可能会加一点其他的因素。我们可能会需要一个通胀的环境（这里具体的不展开）！
就这么多吧。
最后，祝我们身体健康！ ^_^
俗话说：真传一张纸，假传万卷书。我始终坚信中国资本市场的的表现必然要符合中国超大规模经济体的客观现实！
但历史总是会折中选择、曲折向前，在妥协中艰难爬行。所以各位做操作中千万千万注意现金流充沛，机会如果真的足够大，大家是可以反复进出，坚定做多的。就像去年11月大盘底部的文章“网页链接{展望未来，谨慎乐观！ 目前还没摸到雪球的机制，如图1、2图1图2目前逆全球化的说法大行其道，其实这并不新鲜。远一点的逆全球化浪潮大家都比较激进... (xueqiu.com)}”里说的一样，谨慎乐观！
9月整体是加仓的，本月组合：
招商蛇口、中信证券、越秀资本、时代电气、南山控股、完美世界、联影医疗、海南矿业、固德威、风华高科、福瑞达、复星医药、中矿资源、燕东微、晶合集成、华曙高科。
践行的自己的逻辑，上月整体加仓。不过之前也有文章写过“网页链接{刚毅是个好东西 关注引领区、押注示范区，这条逻辑在这两三年里正在走向现实。在2022年的统计数据表明鹏城一个副省级城市已经超过了魔都这个... - 雪球 (xueqiu.com)}”大家在筑底的过程中千万千万注意自己的现金流同时坚定信念！
10月份要做的依然是加仓做多，并且开始动用融资盘套利，感谢平安提供的超低融资利率[流鼻血]
错峰出行的我在这两天终于感受到了节日的气氛，尤其是大雨中的洪崖洞！哈哈哈[哭泣][哭泣][哭泣]
今天休息，组合更新！单独说明就交易日单独说吧，我下楼了！
最后，祝好运。
$时代电气(SH688187)$ 4月份46开始买，6月份开始重仓，7月份套了个短利，8月份买到38.50。8月已过大半但是震荡更强套利更多，今天盘中红过，又绿回来，现在又红了。
今日40.80--41.50卖出了绝大部分40以内的左侧筹码；如盘中继续拉升，42.50以上会继续卖出42以内的左侧筹码，终归要保持现金流充沛。
成本41.20，已经盈利！ 重仓盈利添新股，大盘回春换新颜。
坚守基本面，市场会给予我们回报的，只是时间不可预知，诸君共勉.。
最后，祝好运，欧耶!
我并没有觉得什么底部顶部是预测出来的，我之前谈过这个：左侧交易者一直买一直买，没人卖了，然后就到底部了。 右侧的人落袋为安，一直卖一直卖，没人买了，就见顶了。
至于其他，想说的不多。 你有你的看法，我有我的看法，不一定都对，但账户是自己的。余额不会说谎，生活也不会陪我们演戏，大家都身体力行吧。
祝好